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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华日利B 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 99.52% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.22
  • 99.52
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 99.54
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 99.21
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 99.70
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.54
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 1.15
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.15
  • 2021-06-30
  • 1.10
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.10
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.40
  • 2018-12-31
  • 0.68
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.68
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 1.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 1.14
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.14

银华日利B 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 59.10%， 期末净资产 36.22亿元，比上期增加 59.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.39
  • 0.26
  • 0.36
  • 59.10
  • 36.22
  • 2024-06-30
  • 0.31
  • 0.31
  • 0.22
  • -0.08
  • 22.67
  • 2024-03-31
  • 0.42
  • 0.47
  • 0.22
  • -19.65
  • 22.59
  • 2023-12-31
  • 0.51
  • 0.37
  • 0.28
  • 91.59
  • 27.97
  • 2023-09-30
  • 0.70
  • 0.73
  • 0.15
  • -15.99
  • 14.82
  • 2023-06-30
  • 0.81
  • 0.77
  • 0.17
  • 27.26
  • 17.55
  • 2023-03-31
  • 0.81
  • 1.13
  • 0.14
  • -70.00
  • 13.72
  • 2022-12-31
  • 1.37
  • 1.35
  • 0.45
  • 5.38
  • 45.52
  • 2022-09-30
  • 2.62
  • 2.72
  • 0.43
  • -19.77
  • 43.86
  • 2022-06-30
  • 3.53
  • 3.43
  • 0.54
  • 21.48
  • 54.42
  • 2022-03-31
  • 1.96
  • 2.67
  • 0.44
  • -61.52
  • 44.57
  • 2021-12-31
  • 3.20
  • 2.96
  • 1.15
  • 25.87
  • 115.20
  • 2021-09-30
  • 3.38
  • 3.57
  • 0.91
  • -17.18
  • 93.17
  • 2021-06-30
  • 3.16
  • 2.39
  • 1.10
  • 223.76
  • 111.86
  • 2021-03-31
  • 1.88
  • 1.75
  • 0.34
  • 66.16
  • 34.35
  • 2020-12-31
  • 0.36
  • 0.56
  • 0.21
  • -49.65
  • 20.55
  • 2020-09-30
  • 0.53
  • 0.36
  • 0.41
  • 69.31
  • 41.47
  • 2020-06-30
  • 0.68
  • 1.12
  • 0.24
  • -64.82
  • 24.37
  • 2020-03-31
  • 1.11
  • 0.66
  • 0.68
  • 195.89
  • 68.96
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 0.43
  • 0.23
  • -42.51
  • 23.15
  • 2019-09-30
  • 0.98
  • 0.97
  • 0.40
  • 0.92
  • 41.12
  • 2019-06-30
  • 0.57
  • 0.92
  • 0.40
  • -47.01
  • 40.48
  • 2019-03-31
  • 1.10
  • 1.03
  • 0.75
  • 10.79
  • 75.89
  • 2018-12-31
  • 0.47
  • 0.30
  • 0.68
  • 35.10
  • 67.99
  • 2018-09-30
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.50
  • 0.29
  • 51.84
  • 2018-06-30
  • 0.87
  • 1.35
  • 0.50
  • -48.97
  • 51.24
  • 2018-03-31
  • 1.53
  • 2.46
  • 0.98
  • -48.63
  • 99.41
  • 2017-12-31
  • 2.56
  • 1.50
  • 1.91
  • 124.84
  • 191.51
  • 2017-09-30
  • 1.68
  • 0.97
  • 0.85
  • 521.56
  • 94.45
  • 2017-06-30
  • 0.43
  • 0.30
  • 0.14
  • 1,043,312.24
  • 15.04
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 1.20
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 1.34
  • 0.20
  • 1.14
  • --
  • 114.13

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