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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康金泰3月定开混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2022-12-31
  • 1.59
  • 62.94
  • 0.93
  • 37.06
  • 2.52
  • 2022-06-30
  • 1.59
  • 58.21
  • 1.14
  • 41.79
  • 2.73
  • 2021-12-31
  • 3.17
  • 61.84
  • 1.96
  • 38.16
  • 5.13
  • 2021-06-30
  • 3.17
  • 48.95
  • 3.31
  • 51.05
  • 6.48
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.23
  • 100.00
  • 3.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.01
  • 100.00
  • 2.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.92
  • 100.00
  • 0.92
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.78
  • 100.00
  • 1.78
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.63
  • 100.00
  • 2.63

泰康金泰3月定开混合 报告期末总份额 0.42亿份，比上期增加 -7.03%， 期末净资产 0.58亿元，比上期增加 -6.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.42
  • -7.03
  • 0.58
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.45
  • -4.17
  • 0.62
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.47
  • -4.85
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.49
  • -16.00
  • 0.66
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.59
  • -14.23
  • 0.78
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.69
  • -18.33
  • 0.91
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.68
  • 0.84
  • -66.65
  • 1.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.52
  • -0.25
  • 3.29
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.53
  • -7.29
  • 3.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 2.73
  • -9.18
  • 3.57
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 2.13
  • 3.00
  • -41.51
  • 3.83
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.75
  • 5.13
  • -12.47
  • 6.73
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.65
  • 5.86
  • -9.58
  • 7.49
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 0.72
  • 6.48
  • -7.98
  • 8.29
  • 2021-03-31
  • 4.35
  • 0.53
  • 7.05
  • 118.49
  • 8.85
  • 2020-12-31
  • 1.44
  • 0.30
  • 3.23
  • 54.16
  • 4.01
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.13
  • 2.09
  • 4.15
  • 2.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.01
  • -3.66
  • 2.38
  • 2020-03-31
  • 1.25
  • 0.08
  • 2.09
  • 127.45
  • 2.44
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 0.08
  • 0.92
  • 92.29
  • 1.06
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.48
  • -18.45
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.58
  • 11.81
  • 0.66
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.52
  • -19.66
  • 0.59
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.65
  • -15.09
  • 0.68
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.00
  • 0.81
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.30
  • 0.77
  • -21.95
  • 0.82
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.98
  • -44.70
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 1.78
  • -22.70
  • 1.83
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 2.30
  • -12.68
  • 2.35
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.63
  • -1.50
  • 2.67
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.67
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  • 2.68

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