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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金金利C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 98.26
  • 0.01
  • 1.74
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中金金利C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -6.84%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -6.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.84
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -9.53
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.85
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.64
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -26.68
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.27
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.85
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -24.00
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.07
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.21
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.41
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.58
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.89
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -10.50
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -44.19
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -10.16
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -21.44
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • -91.65
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.03
  • -94.40
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.98
  • 0.51
  • 2019-09-30
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.49
  • 6,534.88
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -58.61
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 46.90
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 18.90
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.14
  • 0.01
  • -82.77
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.06
  • 181.92
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.02
  • 852.50
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -50.73
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 61.43
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30,775.13
  • 0.00
  • 2017-03-31
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