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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金金利A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 98.41% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 1.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 98.41
  • 0.00
  • 1.59
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 4.87
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.87
  • 2023-06-30
  • 4.87
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.87
  • 2022-12-31
  • 4.87
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.87
  • 2022-06-30
  • 4.87
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.87
  • 2021-12-31
  • 4.91
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.91
  • 2021-06-30
  • 4.93
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.94
  • 2020-12-31
  • 4.93
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.94
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 93.56
  • 0.00
  • 6.44
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.63
  • 98.92
  • 0.01
  • 1.08
  • 0.64
  • 2019-06-30
  • 6.24
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 6.25
  • 2018-12-31
  • 9.37
  • 99.51
  • 0.05
  • 0.49
  • 9.42
  • 2018-06-30
  • 2.18
  • 99.79
  • 0.00
  • 0.21
  • 2.18
  • 2017-12-31
  • 3.84
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.85
  • 2017-06-30
  • 9.93
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 9.94

中金金利A 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -76.10%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -76.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.02
  • -76.10
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 4.87
  • 0.10
  • -98.03
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.87
  • 0.01
  • 5.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.87
  • -0.01
  • 5.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.87
  • -0.00
  • 5.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.87
  • 0.00
  • 5.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.87
  • 0.00
  • 4.98
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.87
  • 0.00
  • 4.96
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.87
  • 0.01
  • 4.96
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.87
  • -0.01
  • 5.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.87
  • -0.93
  • 4.96
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.91
  • -0.47
  • 4.98
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.02
  • 5.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.03
  • 5.18
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.01
  • 5.13
  • 2020-12-31
  • 9.73
  • 4.87
  • 4.94
  • 6,649.34
  • 5.11
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -1.11
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.07
  • -79.01
  • 0.08
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.35
  • -44.85
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 4.64
  • 7.74
  • 0.64
  • -82.91
  • 0.65
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 2.56
  • 3.74
  • -40.17
  • 4.05
  • 2019-06-30
  • 1.21
  • 2.14
  • 6.25
  • -12.91
  • 6.70
  • 2019-03-31
  • 2.40
  • 4.64
  • 7.18
  • -23.77
  • 7.99
  • 2018-12-31
  • 7.88
  • 0.02
  • 9.42
  • 506.17
  • 10.37
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.69
  • 1.55
  • -28.80
  • 1.67
  • 2018-06-30
  • 0.24
  • 0.88
  • 2.18
  • -22.77
  • 2.34
  • 2018-03-31
  • 0.25
  • 1.27
  • 2.82
  • -26.54
  • 2.99
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 4.14
  • 3.85
  • -51.71
  • 4.00
  • 2017-09-30
  • 2.10
  • 4.07
  • 7.96
  • -19.88
  • 8.24
  • 2017-06-30
  • 5.42
  • 0.59
  • 9.94
  • 94.75
  • 10.15
  • 2017-03-31
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