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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安新恒利混合C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 60.25% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 39.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 60.25
  • 0.01
  • 39.75
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.46
  • 0.00
  • 98.54
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 98.84
  • 0.01
  • 1.16
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 1.87
  • 99.52
  • 0.01
  • 0.48
  • 1.88
  • 2021-06-30
  • 0.39
  • 99.57
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.62
  • 99.71
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.62
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00

华安新恒利混合C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -18.36%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -18.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -18.36
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.03
  • -44.68
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 1,442.59
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.70
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.24
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -22.94
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -34.95
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.01
  • -96.85
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.22
  • -57.07
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.51
  • -42.25
  • 0.71
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 1.00
  • 0.89
  • -52.68
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 0.58
  • 0.23
  • 1.88
  • 22.96
  • 2.68
  • 2021-09-30
  • 1.14
  • 0.00
  • 1.53
  • 292.88
  • 2.17
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.39
  • 0.03
  • 0.54
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.39
  • -37.33
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • -0.64
  • 0.83
  • 2020-09-30
  • 0.63
  • 0.00
  • 0.63
  • 157,164.97
  • 0.81
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.84
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -29.19
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -74.43
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -32.36
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 85.57
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.06
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.20
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.08
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.04
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.15
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • -98.98
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.90
  • 0.10
  • -94.95
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.06
  • 2017-03-31
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