- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华安新恒利混合A 的基金机构持有 0.28亿份,占总份额的 99.57% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.43%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.28
- 99.57
- 0.00
- 0.43
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.28
- 99.37
- 0.00
- 0.63
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.99
- 99.70
- 0.00
- 0.30
- 0.99
- 2022-06-30
- 2.35
- 99.81
- 0.00
- 0.19
- 2.35
- 2021-12-31
- 4.71
- 99.85
- 0.01
- 0.15
- 4.72
- 2021-06-30
- 4.42
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.42
- 2020-12-31
- 5.36
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.36
- 2020-06-30
- 2.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 2019-12-31
- 2.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 2019-06-30
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 2018-12-31
- 2.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.00
- 2018-06-30
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 2017-12-31
- 2.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 2.00
- 2017-06-30
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
华安新恒利混合A 报告期末总份额 0.36亿份,比上期增加 31.95%, 期末净资产 0.49亿元,比上期增加 32.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.00
- 0.36
- 31.95
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- -0.20
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 0.00
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.17
- 0.28
- -38.48
- 0.38
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.54
- 0.45
- -54.49
- 0.61
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.26
- 0.99
- -56.07
- 1.33
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 2.25
- -4.44
- 3.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.88
- 2.35
- -27.23
- 3.26
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.49
- 3.24
- -31.42
- 4.38
- 2021-12-31
- 0.21
- 0.31
- 4.72
- -1.95
- 6.74
- 2021-09-30
- 2.39
- 2.00
- 4.81
- 8.88
- 6.85
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.20
- 4.42
- -21.37
- 6.18
- 2021-03-31
- 0.30
- 0.04
- 5.62
- 4.84
- 7.55
- 2020-12-31
- 0.34
- 0.00
- 5.36
- 6.79
- 7.14
- 2020-09-30
- 2.44
- 0.29
- 5.02
- 75.11
- 6.52
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 0.00
- 3.53
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 0.00
- 3.43
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.87
- 0.00
- 3.43
- 2019-09-30
- 0.87
- 0.00
- 2.87
- 43.37
- 3.35
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- 2.30
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.02
- 2.32
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.00
- 2.21
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.02
- 2.20
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.01
- 2.18
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.02
- 2.16
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- 2.16
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.03
- 2.10
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.00
- 2.06
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.02