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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安新泰利混合A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 88.98% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 11.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 88.98
  • 0.01
  • 11.02
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 88.59
  • 0.01
  • 11.41
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 97.03
  • 0.00
  • 2.97
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.97
  • 99.25
  • 0.01
  • 0.75
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 2.60
  • 99.38
  • 0.02
  • 0.62
  • 2.61
  • 2021-12-31
  • 3.59
  • 99.57
  • 0.02
  • 0.43
  • 3.60
  • 2021-06-30
  • 3.27
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 3.27
  • 2020-12-31
  • 5.74
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 5.74
  • 2020-06-30
  • 4.23
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.23
  • 2019-12-31
  • 2.71
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.71
  • 2019-06-30
  • 2.90
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.90
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 98.80
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 97.77
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 99.15
  • 0.00
  • 0.85
  • 0.50
  • 2017-06-30
  • 7.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00

华安新泰利混合A 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 0.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.01
  • 0.11
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.43
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.07
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.09
  • 9.60
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.65
  • 0.08
  • -87.51
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.65
  • -33.28
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.41
  • 0.97
  • -59.19
  • 1.26
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 2.39
  • -8.63
  • 3.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.01
  • 2.61
  • -27.80
  • 3.50
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 3.62
  • 0.37
  • 4.73
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 0.40
  • 3.60
  • -1.06
  • 5.11
  • 2021-09-30
  • 0.37
  • 0.00
  • 3.64
  • 11.26
  • 5.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.38
  • 3.27
  • -29.65
  • 4.45
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.09
  • 4.65
  • -18.97
  • 5.95
  • 2020-12-31
  • 0.83
  • 1.25
  • 5.74
  • -6.95
  • 7.40
  • 2020-09-30
  • 1.94
  • 0.00
  • 6.17
  • 45.97
  • 7.51
  • 2020-06-30
  • 1.77
  • 0.00
  • 4.23
  • 71.82
  • 4.79
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.29
  • 2.46
  • -9.07
  • 2.69
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.87
  • 2.71
  • -24.26
  • 2.92
  • 2019-09-30
  • 0.68
  • 0.00
  • 3.57
  • 23.28
  • 3.77
  • 2019-06-30
  • 3.87
  • 0.97
  • 2.90
  • 441,447.24
  • 3.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • -98.95
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -1.06
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.44
  • 0.06
  • -87.37
  • 0.07
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.57
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 6.50
  • 0.50
  • -92.80
  • 0.55
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 0.01
  • 7.47
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • -0.00
  • 7.30
  • 2017-03-31
  • 0.00
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