- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-06-30
华安新瑞利灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 6.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 6.00
- 2020-06-30
- 6.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 6.00
- 2019-12-31
- 6.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 6.00
- 2019-06-30
- 6.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 6.00
- 2018-12-31
- 6.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 6.00
- 2018-06-30
- 6.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 6.00
- 2017-12-31
- 6.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 6.00
- 2017-06-30
- 6.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 6.00
华安新瑞利灵活配置混合A 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 -9.12%, 期末净资产 0.01亿元,比上期增加 -9.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -9.12
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -2.73
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -11.30
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.11
- 0.01
- -93.71
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.11
- 0.00
- 0.11
- 7,615.78
- 0.15
- 2021-06-30
- 0.00
- 3.00
- 0.00
- -99.95
- 0.00
- 2021-03-31
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- 3.00
- 3.00
- -49.99
- 4.02
- 2020-12-31
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- 0.00
- 6.00
- -0.00
- 7.97
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- -0.01
- 7.77
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- -0.00
- 7.37
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- -0.00
- 7.23
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 7.19
- 2019-09-30
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- 0.00
- 6.00
- -0.00
- 7.03
- 2019-06-30
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- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 6.84
- 2019-03-31
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- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 6.82
- 2018-12-31
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- 0.00
- 6.00
- -0.00
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- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.01
- 6.57
- 2018-06-30
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- 0.00
- 6.00
- -0.00
- 6.48
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- -0.00
- 6.44
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- -0.00
- 6.38
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.01
- 6.29
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 6.19
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- --
- 6.08