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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

方正富邦睿利纯债A 的基金机构持有 4.25亿份，占总份额的 98.94% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 1.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.25
  • 98.94
  • 0.05
  • 1.06
  • 4.30
  • 2023-12-31
  • 4.00
  • 99.33
  • 0.03
  • 0.67
  • 4.03
  • 2023-06-30
  • 4.00
  • 98.92
  • 0.04
  • 1.08
  • 4.04
  • 2022-12-31
  • 4.03
  • 98.71
  • 0.05
  • 1.29
  • 4.09
  • 2022-06-30
  • 4.02
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.02
  • 2021-12-31
  • 4.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.00
  • 2021-06-30
  • 4.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.00
  • 2020-12-31
  • 4.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.00
  • 2020-06-30
  • 6.94
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 6.94
  • 2019-12-31
  • 6.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.94
  • 2019-06-30
  • 10.94
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 10.94
  • 2018-12-31
  • 10.94
  • 99.83
  • 0.02
  • 0.17
  • 10.96
  • 2018-06-30
  • 10.94
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 10.94
  • 2017-12-31
  • 11.78
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 11.78
  • 2017-06-30
  • 34.72
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 34.72

方正富邦睿利纯债A 报告期末总份额 4.32亿份，比上期增加 0.57%， 期末净资产 5.19亿元，比上期增加 1.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.20
  • 0.18
  • 4.32
  • 0.57
  • 5.19
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 0.01
  • 4.30
  • 6.60
  • 5.12
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.03
  • 0.17
  • 4.73
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.03
  • -0.18
  • 4.65
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 4.03
  • -0.24
  • 4.61
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 4.04
  • -0.78
  • 4.60
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 4.08
  • -0.24
  • 4.57
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.04
  • 4.09
  • 1.96
  • 4.55
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.01
  • -0.25
  • 4.45
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 4.02
  • 0.40
  • 4.41
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • -0.00
  • 4.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.00
  • 4.34
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.00
  • 4.28
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.00
  • 4.22
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • -0.00
  • 4.18
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • -0.01
  • 4.15
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 2.94
  • 4.00
  • -42.37
  • 4.10
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.04
  • 7.18
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.01
  • 7.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 4.00
  • 6.94
  • -36.58
  • 7.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.94
  • -0.00
  • 11.31
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.94
  • -0.06
  • 11.25
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.95
  • -0.09
  • 11.44
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 10.96
  • 0.09
  • 11.34
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.95
  • 0.04
  • 11.03
  • 2018-06-30
  • 4.94
  • 5.78
  • 10.94
  • -7.14
  • 11.21
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • -0.00
  • 11.82
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.78
  • -0.01
  • 11.89
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 22.94
  • 11.79
  • -66.06
  • 11.94
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.72
  • 0.00
  • 34.96
  • 2017-03-31
  • 4.96
  • 0.00
  • 34.72
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  • 35.20

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