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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利溢利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 81.19
  • 0.01
  • 18.81
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 88.76
  • 0.01
  • 11.24
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 4.15
  • 0.01
  • 95.85
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.18
  • 0.02
  • 97.82
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.01
  • 97.52
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.01
  • 97.90
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

宏利溢利债券C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 26.86%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 26.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.86
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.74
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -28.18
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.63
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -15.57
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 37.69
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • -81.89
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -4.08
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.03
  • -51.94
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 856.23
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -32.32
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.93
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -55.99
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.02
  • 14.74
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 48.90
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.13
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -25.78
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.01
  • -20.89
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.01
  • 80,851.97
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -72.30
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 246.47
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.52
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.74
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.48
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.94
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.37
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.32
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.70
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.38
  • 0.00
  • 2017-03-31
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