- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
宏利溢利债券A 的基金机构持有 11.30亿份，占总份额的 98.55% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 1.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.30
- 98.55
- 0.17
- 1.45
- 11.46
- 2023-12-31
- 12.46
- 98.76
- 0.16
- 1.24
- 12.62
- 2023-06-30
- 15.14
- 99.07
- 0.14
- 0.93
- 15.28
- 2022-12-31
- 15.99
- 99.29
- 0.11
- 0.71
- 16.11
- 2022-06-30
- 19.07
- 99.20
- 0.15
- 0.80
- 19.23
- 2021-12-31
- 1.88
- 94.36
- 0.11
- 5.64
- 1.99
- 2021-06-30
- 58.03
- 99.85
- 0.09
- 0.15
- 58.12
- 2020-12-31
- 11.55
- 99.47
- 0.06
- 0.53
- 11.61
- 2020-06-30
- 18.49
- 99.53
- 0.09
- 0.47
- 18.58
- 2019-12-31
- 1.12
- 99.74
- 0.00
- 0.26
- 1.12
- 2019-06-30
- 1.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.99
- 2018-12-31
- 1.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 2018-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2017-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2017-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
宏利溢利债券A 报告期末总份额 6.28亿份，比上期增加 -45.19%， 期末净资产 6.52亿元，比上期增加 -45.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.84
- 6.02
- 6.28
- -45.19
- 6.52
- 2024-06-30
- 0.08
- 0.06
- 11.46
- 0.18
- 11.89
- 2024-03-31
- 5.78
- 6.96
- 11.44
- -9.34
- 11.76
- 2023-12-31
- 0.96
- 7.07
- 12.62
- -32.62
- 13.43
- 2023-09-30
- 4.64
- 1.19
- 18.73
- 22.59
- 20.75
- 2023-06-30
- 0.72
- 4.75
- 15.28
- -20.86
- 17.65
- 2023-03-31
- 7.08
- 3.89
- 19.30
- 19.85
- 23.07
- 2022-12-31
- 4.00
- 8.49
- 16.11
- -21.78
- 20.06
- 2022-09-30
- 3.94
- 2.58
- 20.59
- 7.09
- 26.81
- 2022-06-30
- 4.89
- 8.88
- 19.23
- -17.19
- 26.02
- 2022-03-31
- 21.55
- 0.32
- 23.22
- 1,066.57
- 32.68
- 2021-12-31
- 0.94
- 5.14
- 1.99
- -67.83
- 2.78
- 2021-09-30
- 29.29
- 81.22
- 6.19
- -89.35
- 8.57
- 2021-06-30
- 36.62
- 1.83
- 58.12
- 149.13
- 83.49
- 2021-03-31
- 16.19
- 4.47
- 23.33
- 100.92
- 36.44
- 2020-12-31
- 9.04
- 17.00
- 11.61
- -40.66
- 19.79
- 2020-09-30
- 8.62
- 7.63
- 19.57
- 5.32
- 36.07
- 2020-06-30
- 12.85
- 2.26
- 18.58
- 132.69
- 36.08
- 2020-03-31
- 7.51
- 0.65
- 7.98
- 612.13
- 17.08
- 2019-12-31
- 1.12
- 0.00
- 1.12
- 578,135.12
- 2.47
- 2019-09-30
- 0.01
- 2.00
- 0.00
- -99.99
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.99
- 0.00
- 1.99
- 99.63
- 2.00
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- -0.00
- 1.01
- 2018-12-31
- 1.00
- 8.01
- 1.00
- -87.54
- 1.00
- 2018-09-30
- 0.00
- 1.96
- 8.01
- -19.68
- 8.09
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.07
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.04
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.11
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.01
- 2017-03-31
- 7.97
- 0.00
- 9.97
- --
- 10.03