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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

方正富邦惠利纯债C 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 81.33% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 18.67%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 81.33
  • 0.03
  • 18.67
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 92.15
  • 0.01
  • 7.85
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 89.68
  • 0.00
  • 10.32
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 30.77
  • 0.03
  • 69.23
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

方正富邦惠利纯债C 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -7.64%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 -8.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 0.16
  • -7.64
  • 0.16
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.02
  • 0.17
  • 73.93
  • 0.18
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.73
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 1,390.82
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.59
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • -50.34
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -33.44
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.02
  • -42.67
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 9.39
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 778.77
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -19.79
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -10.63
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.36
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.46
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -15.65
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -16.21
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -48.19
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.02
  • 3.80
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -29.90
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.02
  • -53.87
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.05
  • -35.26
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.07
  • -56.23
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.22
  • 2.04
  • 0.16
  • -91.88
  • 0.17
  • 2018-09-30
  • 1.95
  • 0.01
  • 1.99
  • 3,732.09
  • 2.06
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.05
  • -46.71
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.01
  • 0.10
  • 4,711.67
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 193.04
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -80.21
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 9.94
  • 0.00
  • -99.96
  • 0.00
  • 2017-03-31
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  • 0.00
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