- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
方正富邦惠利纯债A 的基金机构持有 53.24亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 53.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.24
- 2023-06-30
- 13.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.77
- 2022-12-31
- 17.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.26
- 2022-06-30
- 3.03
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 3.03
- 2021-12-31
- 3.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- 2021-06-30
- 3.03
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.03
- 2020-12-31
- 3.03
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.03
- 2020-06-30
- 5.08
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.08
- 2019-12-31
- 5.08
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.08
- 2019-06-30
- 6.58
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 6.58
- 2018-12-31
- 8.08
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 8.08
- 2018-06-30
- 8.08
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 8.08
- 2017-12-31
- 13.13
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 13.13
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
方正富邦惠利纯债A 报告期末总份额 56.75亿份,比上期增加 0.62%, 期末净资产 57.58亿元,比上期增加 -0.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 17.95
- 17.60
- 56.75
- 0.62
- 57.58
- 2024-03-31
- 25.53
- 22.37
- 56.40
- 5.93
- 57.62
- 2023-12-31
- 42.28
- 1.80
- 53.24
- 317.35
- 55.21
- 2023-09-30
- 2.14
- 3.16
- 12.76
- -7.36
- 13.68
- 2023-06-30
- 2.36
- 1.35
- 13.77
- 7.89
- 14.70
- 2023-03-31
- 0.01
- 4.51
- 12.76
- -26.05
- 13.88
- 2022-12-31
- 9.74
- 14.37
- 17.26
- -21.15
- 19.17
- 2022-09-30
- 18.86
- 0.00
- 21.89
- 622.12
- 24.37
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- 0.03
- 3.33
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- 0.00
- 3.30
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- 0.00
- 3.28
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- -0.00
- 3.24
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- -0.00
- 3.19
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- -0.00
- 3.15
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- -0.00
- 3.14
- 2020-09-30
- 0.00
- 2.05
- 3.03
- -40.36
- 3.10
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.02
- 5.34
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- -0.00
- 5.37
- 2019-12-31
- 0.00
- 1.00
- 5.08
- -16.45
- 5.24
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.50
- 6.08
- -7.60
- 6.33
- 2019-06-30
- 0.00
- 1.88
- 6.58
- -22.23
- 6.83
- 2019-03-31
- 0.38
- 0.00
- 8.46
- 4.71
- 8.91
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.08
- -0.00
- 8.43
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.08
- 0.00
- 8.29
- 2018-06-30
- 0.00
- 5.05
- 8.08
- -38.46
- 8.24
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.13
- 0.01
- 13.17
- 2017-12-31
- 13.13
- 0.00
- 13.13
- 14,269,003.38
- 13.02
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -19.35
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -18.81
- 0.00
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00