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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

方正富邦惠利纯债A 的基金机构持有 53.24亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 53.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 53.24
  • 2023-06-30
  • 13.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.77
  • 2022-12-31
  • 17.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.26
  • 2022-06-30
  • 3.03
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.03
  • 2021-12-31
  • 3.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.03
  • 2021-06-30
  • 3.03
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.03
  • 2020-12-31
  • 3.03
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.03
  • 2020-06-30
  • 5.08
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.08
  • 2019-12-31
  • 5.08
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.08
  • 2019-06-30
  • 6.58
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.58
  • 2018-12-31
  • 8.08
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.08
  • 2018-06-30
  • 8.08
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.08
  • 2017-12-31
  • 13.13
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

方正富邦惠利纯债A 报告期末总份额 56.40亿份，比上期增加 5.93%， 期末净资产 57.62亿元，比上期增加 4.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 25.53
  • 22.37
  • 56.40
  • 5.93
  • 57.62
  • 2023-12-31
  • 42.28
  • 1.80
  • 53.24
  • 317.35
  • 55.21
  • 2023-09-30
  • 2.14
  • 3.16
  • 12.76
  • -7.36
  • 13.68
  • 2023-06-30
  • 2.36
  • 1.35
  • 13.77
  • 7.89
  • 14.70
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 4.51
  • 12.76
  • -26.05
  • 13.88
  • 2022-12-31
  • 9.74
  • 14.37
  • 17.26
  • -21.15
  • 19.17
  • 2022-09-30
  • 18.86
  • 0.00
  • 21.89
  • 622.12
  • 24.37
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.03
  • 0.03
  • 3.33
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.03
  • 0.00
  • 3.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.03
  • 0.00
  • 3.28
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.03
  • -0.00
  • 3.24
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.03
  • -0.00
  • 3.19
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.03
  • -0.00
  • 3.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.03
  • -0.00
  • 3.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 2.05
  • 3.03
  • -40.36
  • 3.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.08
  • 0.02
  • 5.34
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.08
  • -0.00
  • 5.37
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 5.08
  • -16.45
  • 5.24
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 6.08
  • -7.60
  • 6.33
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.88
  • 6.58
  • -22.23
  • 6.83
  • 2019-03-31
  • 0.38
  • 0.00
  • 8.46
  • 4.71
  • 8.91
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.08
  • -0.00
  • 8.43
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.08
  • 0.00
  • 8.29
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 5.05
  • 8.08
  • -38.46
  • 8.24
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.13
  • 0.01
  • 13.17
  • 2017-12-31
  • 13.13
  • 0.00
  • 13.13
  • 14,269,003.38
  • 13.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -19.35
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -18.81
  • 0.00
  • 2017-03-31
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