- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鹏华兴悦定期开放混合 的基金机构持有 0.44亿份,占总份额的 99.75% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.25%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.44
- 99.75
- 0.00
- 0.25
- 0.44
- 2023-06-30
- 1.81
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 1.82
- 2022-12-31
- 1.72
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 1.72
- 2022-06-30
- 1.46
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 1.46
- 2021-12-31
- 3.08
- 99.84
- 0.01
- 0.16
- 3.09
- 2021-06-30
- 5.76
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.77
- 2020-12-31
- 5.98
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.98
- 2020-06-30
- 3.82
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 3.82
- 2019-12-31
- 3.82
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 3.82
- 2019-06-30
- 3.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.82
- 2018-12-31
- 3.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.82
- 2018-06-30
- 3.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.82
- 2017-12-31
- 10.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.85
- 2017-06-30
- 7.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.03
鹏华兴悦定期开放混合 报告期末总份额 0.03亿份,比上期增加 -93.60%, 期末净资产 0.03亿元,比上期增加 -94.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.41
- 0.03
- -93.60
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.44
- 0.00
- 0.53
- 2023-09-30
- 0.03
- 1.41
- 0.44
- -75.62
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.82
- 0.00
- 2.19
- 2023-03-31
- 0.34
- 0.24
- 1.82
- 5.50
- 2.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.72
- 0.00
- 2.03
- 2022-09-30
- 1.57
- 1.31
- 1.72
- 17.96
- 2.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.63
- 1.46
- -52.75
- 2.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.09
- 0.00
- 4.34
- 2021-12-31
- 0.77
- 3.45
- 3.09
- -46.45
- 4.53
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.77
- 0.00
- 8.29
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.21
- 5.77
- -3.54
- 8.25
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.98
- 0.00
- 8.42
- 2020-12-31
- 2.87
- 3.82
- 5.98
- -13.71
- 8.35
- 2020-09-30
- 3.11
- 0.00
- 6.93
- 81.24
- 9.26
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.82
- 0.00
- 4.78
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.82
- -0.01
- 4.51
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.82
- 0.00
- 4.54
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.82
- 0.04
- 4.31
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.82
- 0.00
- 3.94
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.82
- 0.00
- 4.04
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.82
- 0.00
- 3.67
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.82
- -0.00
- 3.71
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.82
- 0.00
- 3.85
- 2018-03-31
- 0.00
- 7.03
- 3.82
- -64.79
- 3.88
- 2017-12-31
- 3.82
- 0.00
- 10.85
- 54.34
- 11.35
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.03
- 0.00
- 7.25
- 2017-06-30
- 0.00
- 5.17
- 7.03
- -42.38
- 7.19
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.20
- --
- 12.27