- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2018-06-30
上投安瑞回报A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.74
- 100.00
- 0.74
上投安瑞回报A 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -11.76%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 -11.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.15
- -11.76
- 0.15
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.17
- -5.56
- 0.17
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.09
- 0.18
- -33.33
- 0.19
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.35
- 0.27
- -56.45
- 0.27
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.12
- 0.62
- -16.22
- 0.62
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.74
- -7.50
- 0.74
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.31
- 0.80
- --
- 0.80
热销基金
-
诺安双利债券发起
320021
35.74%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.60%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.3360%3七日年化收益
-
广发纳斯达克100指数（QDII）(人民币）A
270042
3.19%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-21.72%5近一年收益率