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- 基金估值：
-
[09-08]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 侯慧娣
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-09-07 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-06 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-05 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-09-04 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-09-01 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2017-08-31 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-30 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-29 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-08-28 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-25 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-08-24 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-23 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-22 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-21 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-08-18 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2017-08-17 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-16 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-08-15 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-14 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-11 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0001 |
0.01 |
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