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- 基金估值：
-
[09-08]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 侯慧娣
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
02国债(13) |
59.78 |
0.60 |
31.40% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.22% |
9.57% |
8.90% |
8.55% |
8.41% |
8.55% |
| 沪深300指数 |
0.20% |
2.62% |
7.09% |
11.73% |
14.64% |
14.59% |
56.37% |
| 同类型平均收益率 |
0.50% |
2.20% |
5.35% |
5.16% |
5.52% |
7.13% |
20.55% |
| 同类型阶段排名 |
1862/2583 |
2218/2583 |
377/2583 |
540/2583 |
658/2583 |
799/2583 |
1270/2583 |
- 姓名：
- 侯慧娣
- 上任日期：
- 2016-12-15
- 简历：
- 侯慧娣女士，理学硕士，约翰霍普金斯大学博士生候选人，8年证劵从业年限。2006年7月至2008年10月在世商软件（上海）有限公司从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究等；2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所从事固定收益分析、债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究；2012年9月起在德邦基金管理有限公司从事固定收益投资策略分析。2013年08月29日至2015年6月24日任德信A、德邦德信、德信B的基金经理。2013年10月15日至2015年6月24日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年12月25日起任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月25日起任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2016年3月15日起任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月30日起任国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2016年12月15日起任国联安鑫利混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
侯慧娣 |
| 德邦德利货币A |
8.12% |
110.00% |
4.73% |
2013-10-15~2015-06-24 |
| 德邦德利货币B |
8.55% |
110.00% |
4.98% |
2013-10-15~2015-06-24 |
| 国联安睿祺灵活配置混合 |
-1.00% |
-7.23% |
-0.59% |
2015-12-25~至今 |
| 国联安鑫禧混合A |
8.21% |
17.50% |
5.47% |
2016-03-15~至今 |
| 国联安鑫禧混合C |
7.38% |
17.50% |
4.92% |
2016-03-15~至今 |
| 国联安鑫盛混合A |
3.50% |
3.55% |
4.57% |
2016-11-30~至今 |
| 国联安鑫盛混合C |
3.43% |
3.55% |
4.48% |
2016-11-30~至今 |
| 国联安鑫利混合A |
8.91% |
7.95% |
12.43% |
2016-12-15~至今 |
| 国联安鑫利混合C |
8.55% |
7.95% |
11.92% |
2016-12-15~至今 |
| 国联安货币A |
4.86% |
-7.23% |
2.82% |
2015-12-25~至今 |
| 国联安货币B |
5.29% |
-7.23% |
3.07% |
2015-12-25~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-09-07 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2017-09-06 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2017-09-05 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2017-09-04 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2017-09-01 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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