- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 003773
- 基金简称 国联安鑫盛混合C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国联安鑫盛混合C
- 投资类型 混合型
- 基金经理 杨子江,侯慧娣
- 成立日期 2016-11-30
- 成立规模 0.00亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.00亿份(2018-03-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 国联安基金管理有限公司
- 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80%
投资目标
在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的0-25%,债券投资占基金资产的比例不低于75%,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略
1、资产配置策略本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 2、债券投资策略(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,为各种稳健收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。 (2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布;杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布;梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 (3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则: 相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。 流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。 3、股票投资策略在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的上市公司进行投资。其间,本基金也将积极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。 (1)定量分析本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 本基金考察的成长指标主要包括:主营收入增长率、净利润增长率。 本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。 本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市盈率/净利增长率。 (2)定性分析本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的经营情况,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备核心优势、经营稳健的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 4、中小企业私募债券投资策略中小企业私募债券本质上为公司债,本基金对中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。 本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。 5、资产支持证券投资策略资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
现任基金经理
杨子江 上任时间:2017-12-29
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国联安鑫悦混合A
- 1.15%
- -3.48%
- 3.10%
- 2017-12-29~至今
- 国联安鑫悦混合C
- 0.73%
- -3.48%
- 1.96%
- 2017-12-29~至今
- 国联安鑫盛混合A
- 1.48%
- -3.48%
- 3.99%
- 2017-12-29~至今
- 国联安鑫盛混合C
- 0.77%
- -3.48%
- 2.07%
- 2017-12-29~至今
- 国联安鑫乾混合A
- -0.59%
- -3.48%
- -1.56%
- 2017-12-29~至今
- 国联安鑫乾混合C
- -0.75%
- -3.48%
- -1.97%
- 2017-12-29~至今
- 国联安鑫隆混合A
- 1.85%
- -3.48%
- 5.01%
- 2017-12-29~至今
- 国联安鑫隆混合C
- 4.16%
- -3.48%
- 11.46%
- 2017-12-29~至今
- 国联安鑫汇混合A
- 1.76%
- -3.48%
- 4.76%
- 2017-12-29~至今
- 国联安鑫汇混合C
- 1.62%
- -3.48%
- 4.36%
- 2017-12-29~至今
- 国联安鑫发混合A
- -0.27%
- -3.48%
- -0.73%
- 2017-12-29~至今
- 国联安鑫发混合C
- -0.40%
- -3.48%
- -1.06%
- 2017-12-29~至今
- 国联安鑫怡混合A
- 0.17%
- -3.48%
- 0.45%
- 2017-12-29~至今
- 国联安鑫怡混合C
- -0.07%
- -3.48%
- -0.18%
- 2017-12-29~至今
- 国联安安心成长混合
- -1.30%
- -3.48%
- -3.43%
- 2017-12-29~至今
侯慧娣 上任时间:2016-11-30
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 德邦德利货币A
- 8.12%
- 110.00%
- 4.73%
- 2013-10-15~2015-06-24
- 德邦德利货币B
- 8.55%
- 110.00%
- 4.98%
- 2013-10-15~2015-06-24
- 国联安睿祺灵活配置混合
- 10.86%
- -12.01%
- 4.41%
- 2015-12-25~至今
- 国联安鑫禧混合A
- 0.17%
- 10.63%
- 0.08%
- 2016-03-15~2018-03-30
- 国联安鑫禧混合C
- -0.79%
- 10.63%
- -0.39%
- 2016-03-15~2018-03-30
- 国联安睿利定期开放混合
- 4.66%
- -2.48%
- 3.19%
- 2016-12-01~至今
- 国联安鑫盛混合A
- 4.44%
- -1.78%
- 3.03%
- 2016-11-30~至今
- 国联安鑫盛混合C
- 3.49%
- -1.78%
- 2.39%
- 2016-11-30~至今
- 国联安货币A
- 7.79%
- -12.01%
- 3.19%
- 2015-12-25~至今
- 国联安货币B
- 8.38%
- -12.01%
- 3.43%
- 2015-12-25~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.50%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.10%
- 0.40%
热销基金
-
交银新生活力混合
519772
61.06%1近一年收益率
-
易方达消费行业
110022
39.91%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
22.50%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.5340%4七日年化收益
-
金鹰添瑞中短债债券C
005011
3.29%5近一年收益率
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004009
78.25%2近一年收益率
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交银新生活力灵活配置混合
519772
61.06%3近一年收益率
-
金信多策略精选混合
004223
52.19%4近一年收益率
-
中欧医疗健康混合C
003096
50.39%5近一年收益率