- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
宏利纯利债券C 的基金机构持有 0.07亿份,占总份额的 95.46% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 4.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.07
- 95.46
- 0.00
- 4.54
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.07
- 95.47
- 0.00
- 4.53
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.15
- 99.08
- 0.00
- 0.92
- 0.15
- 2022-06-30
- 0.17
- 98.60
- 0.00
- 1.40
- 0.18
- 2021-12-31
- 0.01
- 67.80
- 0.00
- 32.20
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.01
- 52.16
- 0.01
- 47.84
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.01
- 93.96
- 0.00
- 6.04
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
宏利纯利债券C 报告期末总份额 0.07亿份,比上期增加 0.85%, 期末净资产 0.08亿元,比上期增加 0.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- 0.85
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.92
- 0.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- 1.77
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.07
- -50.25
- 0.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.14
- -7.42
- 0.15
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.15
- -12.26
- 0.16
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.17
- -0.62
- 0.18
- 2022-06-30
- 0.16
- 0.00
- 0.18
- 1,401.33
- 0.18
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -17.23
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -6.17
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- -18.02
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.16
- 0.16
- 0.02
- 13.11
- 0.02
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.02
- 59.27
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 2.12
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2,481.38
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -56.11
- 0.00
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 306.14
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 119.77
- 0.00
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 23.88
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -53.13
- 0.00
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 95.38
- 0.00
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.48
- 0.00
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.81
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -10.37
- 0.00
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -23.85
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -27.63
- 0.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -10.28
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -9.82
- 0.00
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00