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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利纯利债券A 的基金机构持有 7.18亿份，占总份额的 99.78% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.18
  • 99.78
  • 0.02
  • 0.22
  • 7.19
  • 2023-12-31
  • 7.23
  • 99.73
  • 0.02
  • 0.27
  • 7.25
  • 2023-06-30
  • 7.46
  • 99.57
  • 0.03
  • 0.43
  • 7.49
  • 2022-12-31
  • 8.05
  • 99.84
  • 0.01
  • 0.16
  • 8.06
  • 2022-06-30
  • 6.68
  • 99.76
  • 0.02
  • 0.24
  • 6.70
  • 2021-12-31
  • 6.73
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 6.74
  • 2021-06-30
  • 6.68
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 6.69
  • 2020-12-31
  • 6.68
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 6.69
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 96.84
  • 0.00
  • 3.16
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 1.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • 2018-12-31
  • 1.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.96
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00

宏利纯利债券A 报告期末总份额 6.93亿份，比上期增加 -3.69%， 期末净资产 7.27亿元，比上期增加 -4.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 6.93
  • -3.69
  • 7.27
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 7.19
  • -0.37
  • 7.61
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 7.22
  • -0.35
  • 7.64
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 7.25
  • -1.75
  • 7.66
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 7.38
  • -1.57
  • 7.75
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 7.49
  • -1.14
  • 7.90
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.56
  • 7.58
  • -5.99
  • 7.98
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 0.00
  • 8.06
  • 7.30
  • 8.48
  • 2022-09-30
  • 0.81
  • 0.00
  • 7.51
  • 12.13
  • 7.96
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.70
  • 0.14
  • 7.08
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.14
  • 6.69
  • -0.69
  • 7.08
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 6.74
  • 0.73
  • 7.07
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.69
  • 0.01
  • 7.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.69
  • 0.00
  • 6.92
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.69
  • -0.00
  • 6.84
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.91
  • 6.69
  • -22.20
  • 6.80
  • 2020-09-30
  • 18.93
  • 10.44
  • 8.60
  • 8,546.27
  • 8.64
  • 2020-06-30
  • 2.00
  • 2.40
  • 0.10
  • -79.93
  • 0.10
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.72
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.03
  • 0.50
  • 2019-09-30
  • 0.49
  • 1.85
  • 0.49
  • -73.43
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.89
  • 0.00
  • 1.85
  • 92.82
  • 1.87
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.96
  • -51.02
  • 0.96
  • 2018-12-31
  • 1.96
  • 2.00
  • 1.96
  • -2.02
  • 2.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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