- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国泰普益灵活配置混合C 的基金机构持有 0.61亿份,占总份额的 98.58% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 1.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.61
- 98.58
- 0.01
- 1.42
- 0.62
- 2023-06-30
- 0.68
- 98.29
- 0.01
- 1.71
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.69
- 97.76
- 0.02
- 2.24
- 0.70
- 2022-06-30
- 0.56
- 96.29
- 0.02
- 3.71
- 0.58
- 2021-12-31
- 2.08
- 98.88
- 0.02
- 1.12
- 2.10
- 2021-06-30
- 1.22
- 98.56
- 0.02
- 1.44
- 1.24
- 2020-12-31
- 1.30
- 98.79
- 0.02
- 1.21
- 1.32
- 2020-06-30
- 1.09
- 99.71
- 0.00
- 0.29
- 1.09
- 2019-12-31
- 1.13
- 98.71
- 0.01
- 1.29
- 1.15
- 2019-06-30
- 0.87
- 99.84
- 0.00
- 0.16
- 0.87
- 2018-12-31
- 0.87
- 99.65
- 0.00
- 0.35
- 0.87
- 2018-06-30
- 1.80
- 99.74
- 0.00
- 0.26
- 1.80
- 2017-12-31
- 1.80
- 99.74
- 0.00
- 0.26
- 1.80
- 2017-06-30
- 2.00
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 2.00
国泰普益灵活配置混合C 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 -2.29%, 期末净资产 0.01亿元,比上期增加 -4.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -2.29
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.61
- 0.01
- -98.47
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.62
- -0.22
- 0.85
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.62
- -10.11
- 0.86
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.69
- -0.17
- 0.98
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.69
- -1.82
- 0.99
- 2022-12-31
- 0.67
- 0.15
- 0.70
- 278.47
- 1.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.40
- 0.19
- -68.16
- 0.27
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.59
- 0.58
- -50.42
- 0.85
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.92
- 1.18
- -43.88
- 1.70
- 2021-12-31
- 0.48
- 0.19
- 2.10
- 16.05
- 3.12
- 2021-09-30
- 0.59
- 0.02
- 1.81
- 46.14
- 2.66
- 2021-06-30
- 0.24
- 0.30
- 1.24
- -4.31
- 1.80
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.08
- 1.29
- -1.91
- 1.80
- 2020-12-31
- 0.70
- 0.77
- 1.32
- -4.86
- 1.80
- 2020-09-30
- 0.36
- 0.06
- 1.39
- 27.11
- 1.83
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.11
- 1.09
- -9.39
- 1.32
- 2020-03-31
- 0.09
- 0.03
- 1.20
- 4.73
- 1.35
- 2019-12-31
- 0.29
- 0.04
- 1.15
- 27.76
- 1.31
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.00
- 0.90
- 3.15
- 1.07
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.87
- -0.11
- 0.97
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.87
- -0.08
- 0.95
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.93
- 0.87
- -51.62
- 0.93
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.80
- 0.01
- 2.02
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.80
- -0.04
- 2.01
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.81
- 0.04
- 2.06
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.80
- -9.93
- 2.04
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.10
- 2.22
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.05
- 2.16
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.07