- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国泰普益灵活配置混合A 的基金机构持有 0.34亿份,占总份额的 98.43% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 1.57%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.34
- 98.43
- 0.01
- 1.57
- 0.34
- 2023-06-30
- 0.58
- 99.01
- 0.01
- 0.99
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.75
- 98.91
- 0.01
- 1.09
- 0.76
- 2022-06-30
- 3.23
- 99.73
- 0.01
- 0.27
- 3.24
- 2021-12-31
- 4.67
- 99.80
- 0.01
- 0.20
- 4.68
- 2021-06-30
- 3.96
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 3.96
- 2020-12-31
- 3.89
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 3.90
- 2020-06-30
- 1.63
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 1.63
- 2019-12-31
- 1.22
- 99.81
- 0.00
- 0.19
- 1.22
- 2019-06-30
- 0.96
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.96
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
国泰普益灵活配置混合A 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 -94.36%, 期末净资产 0.03亿元,比上期增加 -94.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.34
- 0.02
- -94.36
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.36
- 4.13
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.34
- 0.18
- 0.48
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.25
- 0.34
- -42.10
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- -0.80
- 0.84
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.16
- 0.59
- -21.48
- 0.86
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.12
- 0.76
- -59.72
- 1.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.36
- 1.88
- -42.01
- 2.72
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.21
- 3.24
- -27.19
- 4.76
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.23
- 4.45
- -4.79
- 6.47
- 2021-12-31
- 1.07
- 0.74
- 4.68
- 7.52
- 7.01
- 2021-09-30
- 1.09
- 0.70
- 4.35
- 9.74
- 6.44
- 2021-06-30
- 0.91
- 0.00
- 3.96
- 29.97
- 5.80
- 2021-03-31
- 0.29
- 1.14
- 3.05
- -21.71
- 4.27
- 2020-12-31
- 1.25
- 0.16
- 3.90
- 38.89
- 5.37
- 2020-09-30
- 1.45
- 0.27
- 2.81
- 71.80
- 3.73
- 2020-06-30
- 1.06
- 0.39
- 1.63
- 70.00
- 1.99
- 2020-03-31
- 0.80
- 1.07
- 0.96
- -21.48
- 1.08
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.13
- 1.22
- -8.49
- 1.40
- 2019-09-30
- 0.37
- 0.00
- 1.34
- 38.56
- 1.59
- 2019-06-30
- 0.96
- 0.00
- 0.96
- 114,980.81
- 1.08
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -21.88
- 0.00
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -61.58
- 0.00
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.89
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 9.63
- 0.00
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 24.63
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 30.55
- 0.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 40.07
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 32.61
- 0.00
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00