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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

工银如意货币B 的基金机构持有 770.82亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 770.82
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 770.82
  • 2022-12-31
  • 959.36
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 959.36
  • 2022-06-30
  • 1,120.56
  • 99.95
  • 0.51
  • 0.05
  • 1,121.07
  • 2021-12-31
  • 926.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 926.65
  • 2021-06-30
  • 1,091.54
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,091.54
  • 2020-12-31
  • 754.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 754.86
  • 2020-06-30
  • 845.30
  • 99.98
  • 0.17
  • 0.02
  • 845.48
  • 2019-12-31
  • 938.56
  • 99.98
  • 0.17
  • 0.02
  • 938.73
  • 2019-06-30
  • 839.22
  • 99.97
  • 0.21
  • 0.03
  • 839.43
  • 2018-12-31
  • 503.41
  • 99.94
  • 0.30
  • 0.06
  • 503.71
  • 2018-06-30
  • 422.32
  • 99.88
  • 0.51
  • 0.12
  • 422.83
  • 2017-12-31
  • 434.41
  • 99.83
  • 0.72
  • 0.17
  • 435.13
  • 2017-06-30
  • 257.71
  • 99.69
  • 0.80
  • 0.31
  • 258.51

工银如意货币B 报告期末总份额 495.46亿份,比上期增加 -38.26%, 期末净资产 495.46亿元,比上期增加 -38.26%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 234.86
  • 541.84
  • 495.46
  • -38.26
  • 495.46
  • 2023-09-30
  • 487.07
  • 455.46
  • 802.44
  • 4.10
  • 802.44
  • 2023-06-30
  • 415.38
  • 474.12
  • 770.82
  • -7.08
  • 770.82
  • 2023-03-31
  • 325.75
  • 455.55
  • 829.56
  • -13.53
  • 829.56
  • 2022-12-31
  • 304.80
  • 625.82
  • 959.36
  • -25.07
  • 959.36
  • 2022-09-30
  • 559.07
  • 399.77
  • 1280.38
  • 14.21
  • 1,280.38
  • 2022-06-30
  • 675.85
  • 649.74
  • 1121.07
  • 2.38
  • 1,121.07
  • 2022-03-31
  • 696.75
  • 528.44
  • 1094.97
  • 18.16
  • 1,094.97
  • 2021-12-31
  • 392.89
  • 527.96
  • 926.65
  • -12.72
  • 926.65
  • 2021-09-30
  • 462.05
  • 491.87
  • 1061.72
  • -2.73
  • 1,061.72
  • 2021-06-30
  • 572.77
  • 566.14
  • 1091.54
  • 0.61
  • 1,091.54
  • 2021-03-31
  • 896.11
  • 566.05
  • 1084.92
  • 43.72
  • 1,084.92
  • 2020-12-31
  • 498.88
  • 276.10
  • 754.86
  • 41.87
  • 754.86
  • 2020-09-30
  • 231.63
  • 545.03
  • 532.08
  • -37.07
  • 532.08
  • 2020-06-30
  • 396.85
  • 582.75
  • 845.48
  • -18.02
  • 845.48
  • 2020-03-31
  • 638.91
  • 546.27
  • 1031.38
  • 9.87
  • 1,031.38
  • 2019-12-31
  • 593.42
  • 426.79
  • 938.73
  • 21.58
  • 938.73
  • 2019-09-30
  • 284.84
  • 352.17
  • 772.10
  • -8.02
  • 772.10
  • 2019-06-30
  • 475.10
  • 276.57
  • 839.43
  • 30.98
  • 839.43
  • 2019-03-31
  • 298.89
  • 161.70
  • 640.90
  • 27.24
  • 640.90
  • 2018-12-31
  • 248.87
  • 248.61
  • 503.71
  • 0.05
  • 503.71
  • 2018-09-30
  • 136.01
  • 55.38
  • 503.45
  • 19.07
  • 503.45
  • 2018-06-30
  • 174.91
  • 139.12
  • 422.83
  • 9.25
  • 422.83
  • 2018-03-31
  • 170.39
  • 218.48
  • 387.04
  • -11.05
  • 387.04
  • 2017-12-31
  • 276.61
  • 169.57
  • 435.13
  • 32.63
  • 435.13
  • 2017-09-30
  • 219.11
  • 149.54
  • 328.09
  • 26.91
  • 328.09
  • 2017-06-30
  • 213.85
  • 33.17
  • 258.51
  • 232.12
  • 258.51
  • 2017-03-31
  • 74.93
  • 19.10
  • 77.83
  • --
  • 77.83

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