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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家瑞隆A 的基金机构持有 1.86亿份，占总份额的 55.98% ，个人投资者持有 1.46亿份，占总份额的 44.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.86
  • 55.98
  • 1.46
  • 44.02
  • 3.32
  • 2023-12-31
  • 1.86
  • 52.29
  • 1.70
  • 47.71
  • 3.56
  • 2023-06-30
  • 2.02
  • 52.14
  • 1.85
  • 47.86
  • 3.87
  • 2022-12-31
  • 4.77
  • 68.58
  • 2.19
  • 31.42
  • 6.96
  • 2022-06-30
  • 6.89
  • 72.75
  • 2.58
  • 27.25
  • 9.47
  • 2021-12-31
  • 5.97
  • 69.31
  • 2.64
  • 30.69
  • 8.61
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 35.08
  • 0.81
  • 64.92
  • 1.25
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 23.86
  • 0.26
  • 76.14
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 28.00
  • 0.21
  • 72.00
  • 0.29
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 80.19
  • 0.02
  • 19.81
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 90.06
  • 0.01
  • 9.94
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 92.45
  • 0.01
  • 7.55
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 92.97
  • 0.01
  • 7.03
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 96.86
  • 0.00
  • 3.14
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 99.58
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.60

万家瑞隆A 报告期末总份额 2.61亿份，比上期增加 -21.26%， 期末净资产 4.28亿元，比上期增加 -17.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.74
  • 2.61
  • -21.26
  • 4.28
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 3.32
  • -3.77
  • 5.21
  • 2024-03-31
  • 0.76
  • 0.87
  • 3.45
  • -3.15
  • 6.09
  • 2023-12-31
  • 0.41
  • 0.45
  • 3.56
  • -1.22
  • 6.73
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.41
  • 3.60
  • -7.03
  • 6.78
  • 2023-06-30
  • 0.61
  • 1.90
  • 3.87
  • -25.04
  • 8.04
  • 2023-03-31
  • 0.56
  • 2.35
  • 5.17
  • -25.71
  • 11.47
  • 2022-12-31
  • 0.97
  • 1.09
  • 6.96
  • -1.69
  • 14.93
  • 2022-09-30
  • 0.66
  • 3.05
  • 7.08
  • -25.30
  • 14.54
  • 2022-06-30
  • 2.25
  • 3.80
  • 9.47
  • -14.07
  • 21.93
  • 2022-03-31
  • 5.39
  • 2.98
  • 11.02
  • 28.01
  • 26.44
  • 2021-12-31
  • 7.33
  • 0.91
  • 8.61
  • 293.97
  • 23.04
  • 2021-09-30
  • 2.23
  • 1.30
  • 2.19
  • 74.72
  • 5.15
  • 2021-06-30
  • 0.71
  • 0.30
  • 1.25
  • 48.66
  • 2.49
  • 2021-03-31
  • 1.11
  • 0.61
  • 0.84
  • 149.75
  • 1.50
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.14
  • 0.34
  • 22.32
  • 0.57
  • 2020-09-30
  • 0.30
  • 0.31
  • 0.28
  • -4.05
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.44
  • 0.45
  • 0.29
  • -1.38
  • 0.40
  • 2020-03-31
  • 0.45
  • 0.26
  • 0.29
  • 190.41
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.10
  • 9.75
  • 0.11
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.33
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -4.84
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.09
  • 7.88
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.08
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.52
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -7.12
  • 0.09
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.09
  • -7.62
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.21
  • 0.11
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.60
  • 0.10
  • -83.19
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 5.40
  • 0.60
  • -89.98
  • 0.61
  • 2017-03-31
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