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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家鑫享纯债A 的基金机构持有 9.79亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 2023-12-31
  • 9.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 2023-06-30
  • 9.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 2022-12-31
  • 9.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 2022-06-30
  • 9.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 2021-12-31
  • 9.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 2021-06-30
  • 9.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 2020-12-31
  • 9.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 2020-06-30
  • 9.79
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.79
  • 2019-12-31
  • 9.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 2019-06-30
  • 9.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 2018-12-31
  • 9.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.80
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 99.24
  • 0.00
  • 0.76
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00

万家鑫享纯债A 报告期末总份额 9.79亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 9.94亿元，比上期增加 -2.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • -0.00
  • 9.94
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 0.00
  • 10.24
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 0.00
  • 10.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • -0.00
  • 10.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 0.00
  • 10.51
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 0.00
  • 11.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • -0.00
  • 10.87
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • -0.01
  • 10.83
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 0.01
  • 11.33
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 0.00
  • 11.20
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • -0.00
  • 11.60
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 0.00
  • 11.53
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 0.00
  • 11.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • -0.00
  • 11.20
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 0.00
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  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • -0.00
  • 10.99
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • -0.01
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  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 9.79
  • 0.01
  • 10.95
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • -0.00
  • 10.93
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • -0.00
  • 10.65
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • 0.00
  • 10.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.79
  • -0.04
  • 10.43
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.80
  • -0.00
  • 10.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.80
  • 0.00
  • 10.25
  • 2018-09-30
  • 9.79
  • 0.00
  • 9.80
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  • 10.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • -86.75
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -0.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.97
  • 0.03
  • -98.50
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.02
  • 2017-06-30
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