- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
广发汇瑞3个月定期开放债券 的基金机构持有 73.31亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 73.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 2023-06-30
- 73.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 2022-12-31
- 73.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 2022-06-30
- 73.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.32
- 2021-12-31
- 73.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 2021-06-30
- 73.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 2020-12-31
- 73.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 2020-06-30
- 73.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.30
- 2019-12-31
- 55.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 55.06
- 2019-06-30
- 55.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 55.06
- 2018-12-31
- 55.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 55.06
- 2018-06-30
- 55.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 55.06
- 2017-12-31
- 5.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.00
- 2017-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
广发汇瑞3个月定期开放债券 报告期末总份额 73.31亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 74.54亿元,比上期增加 0.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 0.00
- 74.54
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 0.00
- 73.88
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- -0.00
- 73.83
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 0.00
- 73.38
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 0.00
- 73.96
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 0.00
- 73.94
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 0.00
- 73.69
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- -0.00
- 74.03
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 73.32
- -0.00
- 74.60
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 73.32
- 0.01
- 73.79
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- -0.00
- 76.95
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 0.00
- 76.29
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 0.00
- 75.61
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 73.31
- 0.00
- 74.93
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 73.31
- 0.01
- 74.35
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 73.30
- 0.01
- 77.86
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 73.30
- -0.00
- 81.38
- 2020-03-31
- 18.24
- 0.00
- 73.30
- 33.13
- 81.15
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 55.06
- -0.00
- 59.60
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 55.06
- -0.00
- 58.86
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 55.06
- -0.00
- 58.20
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 55.06
- 0.00
- 57.67
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 55.06
- 0.00
- 57.97
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 55.06
- -0.00
- 56.51
- 2018-06-30
- 50.06
- 0.00
- 55.06
- 1,000.89
- 55.63
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.09
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.02
- 5.01
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.08
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.04
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- --
- 5.00