- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安嘉汇纯债债券A 的基金机构持有 11.95亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.95
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 11.95
- 2023-12-31
- 11.95
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 11.95
- 2023-06-30
- 11.95
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 11.95
- 2022-12-31
- 11.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 2022-06-30
- 7.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.46
- 2021-12-31
- 7.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.46
- 2021-06-30
- 7.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.49
- 2020-12-31
- 7.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.46
- 2020-06-30
- 7.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.46
- 2019-12-31
- 16.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.16
- 2019-06-30
- 7.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- 2018-12-31
- 7.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- 2018-06-30
- 7.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- 2017-12-31
- 7.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- 2017-06-30
- 20.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.48
汇安嘉汇纯债债券A 报告期末总份额 11.95亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 12.52亿元，比上期增加 -1.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- -0.00
- 12.52
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 0.00
- 12.73
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 0.00
- 12.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 0.00
- 12.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- -0.01
- 12.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- -0.00
- 12.33
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 0.02
- 12.31
- 2022-12-31
- 11.95
- 0.51
- 11.95
- 2,236.98
- 12.03
- 2022-09-30
- 0.00
- 6.95
- 0.51
- -93.15
- 0.51
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.46
- 0.00
- 7.84
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.46
- -0.00
- 7.75
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.03
- 7.46
- -0.39
- 7.70
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.49
- -0.00
- 7.65
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.00
- 7.49
- 0.39
- 7.61
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.46
- -0.00
- 7.62
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.46
- 0.00
- 7.55
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.46
- 0.00
- 7.72
- 2020-06-30
- 0.00
- 1.37
- 7.46
- -15.55
- 7.69
- 2020-03-31
- 0.00
- 7.32
- 8.84
- -45.32
- 9.07
- 2019-12-31
- 9.01
- 0.31
- 16.16
- 116.57
- 16.56
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.50
- 7.46
- -6.27
- 8.37
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- 0.00
- 8.82
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- 0.00
- 8.71
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- 0.00
- 8.59
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- 0.00
- 8.44
- 2018-06-30
- 0.19
- 0.19
- 7.96
- 0.00
- 8.29
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- 0.00
- 8.15
- 2017-12-31
- 7.96
- 20.48
- 7.96
- -61.14
- 7.99
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.48
- 0.00
- 21.07
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.48
- 0.00
- 20.87
- 2017-03-31
- 19.88
- 0.00
- 20.48
- --
- 20.61