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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

金鹰添裕纯债债券A 的基金机构持有 7.62亿份，占总份额的 99.75% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 7.62
  • 99.75
  • 0.02
  • 0.25
  • 7.64
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 93.79
  • 0.00
  • 6.21
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 94.15
  • 0.00
  • 5.85
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 89.89
  • 0.00
  • 10.11
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 81.27
  • 0.00
  • 18.73
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 68.83
  • 0.00
  • 31.17
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 45.64
  • 0.01
  • 54.36
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 2.89
  • 90.57
  • 0.30
  • 9.43
  • 3.19
  • 2019-12-31
  • 7.76
  • 97.07
  • 0.23
  • 2.93
  • 8.00
  • 2019-06-30
  • 9.76
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 9.77
  • 2018-12-31
  • 9.76
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 9.77
  • 2018-06-30
  • 9.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • 2017-12-31
  • 9.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.52
  • 2017-06-30
  • 9.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.52

金鹰添裕纯债债券A 报告期末总份额 7.65亿份，比上期增加 0.05%， 期末净资产 8.22亿元，比上期增加 1.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 7.65
  • 0.05
  • 8.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.64
  • -0.39
  • 8.10
  • 2023-09-30
  • 7.70
  • 0.04
  • 7.67
  • 74,003.92
  • 8.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.01
  • -82.45
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 471.94
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.06
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.52
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.35
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.35
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -13.56
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.01
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.44
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -26.79
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -36.32
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 3.15
  • 0.03
  • -98.95
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 5.58
  • 3.19
  • -63.60
  • 3.25
  • 2020-03-31
  • 0.86
  • 0.10
  • 8.76
  • 9.50
  • 9.02
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 2.01
  • 8.00
  • -18.39
  • 8.08
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 9.80
  • 0.34
  • 9.93
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • -0.00
  • 9.81
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.77
  • -0.02
  • 10.15
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 9.77
  • 0.05
  • 10.52
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.77
  • 0.00
  • 10.27
  • 2018-06-30
  • 9.76
  • 0.50
  • 9.77
  • 1,848.93
  • 10.08
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 9.02
  • 0.50
  • -94.74
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.52
  • -0.00
  • 9.53
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.52
  • 0.00
  • 9.71
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.52
  • -0.00
  • 9.62
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.52
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  • 9.55

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