- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰添裕纯债债券A 的基金机构持有 7.62亿份，占总份额的 98.08% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 1.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.62
- 98.08
- 0.15
- 1.92
- 7.77
- 2023-12-31
- 7.62
- 99.75
- 0.02
- 0.25
- 7.64
- 2023-06-30
- 0.01
- 93.79
- 0.00
- 6.21
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.01
- 94.15
- 0.00
- 5.85
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.01
- 89.89
- 0.00
- 10.11
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.01
- 81.27
- 0.00
- 18.73
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.01
- 68.83
- 0.00
- 31.17
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.01
- 45.64
- 0.01
- 54.36
- 0.02
- 2020-06-30
- 2.89
- 90.57
- 0.30
- 9.43
- 3.19
- 2019-12-31
- 7.76
- 97.07
- 0.23
- 2.93
- 8.00
- 2019-06-30
- 9.76
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.77
- 2018-12-31
- 9.76
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 9.77
- 2018-06-30
- 9.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.77
- 2017-12-31
- 9.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.52
- 2017-06-30
- 9.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.52
金鹰添裕纯债债券A 报告期末总份额 7.62亿份，比上期增加 -1.99%， 期末净资产 8.02亿元，比上期增加 -2.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.15
- 1.30
- 7.62
- -1.99
- 8.02
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.01
- 7.77
- 1.65
- 8.22
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 7.65
- 0.05
- 8.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 7.64
- -0.39
- 8.10
- 2023-09-30
- 7.70
- 0.04
- 7.67
- 74,003.92
- 8.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.01
- -82.45
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.00
- 0.06
- 471.94
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -2.06
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -2.52
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -8.35
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -1.35
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -13.56
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -2.01
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -9.44
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -26.79
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -36.32
- 0.02
- 2020-09-30
- 0.00
- 3.15
- 0.03
- -98.95
- 0.03
- 2020-06-30
- 0.01
- 5.58
- 3.19
- -63.60
- 3.25
- 2020-03-31
- 0.86
- 0.10
- 8.76
- 9.50
- 9.02
- 2019-12-31
- 0.21
- 2.01
- 8.00
- -18.39
- 8.08
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.00
- 9.80
- 0.34
- 9.93
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.77
- -0.00
- 9.81
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 9.77
- -0.02
- 10.15
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.00
- 9.77
- 0.05
- 10.52
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.77
- 0.00
- 10.27
- 2018-06-30
- 9.76
- 0.50
- 9.77
- 1,848.93
- 10.08
- 2018-03-31
- 0.00
- 9.02
- 0.50
- -94.74
- 0.51
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.52
- -0.00
- 9.53
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.52
- 0.00
- 9.71
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.52
- -0.00
- 9.62
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.52
- --
- 9.55