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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华润元大双鑫债券C 的基金机构持有 1.06亿份，占总份额的 98.52% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 1.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.06
  • 98.52
  • 0.02
  • 1.48
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 1.06
  • 99.57
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.06
  • 2023-06-30
  • 1.06
  • 98.12
  • 0.02
  • 1.88
  • 1.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

华润元大双鑫债券C 报告期末总份额 1.08亿份，比上期增加 0.34%， 期末净资产 1.33亿元，比上期增加 2.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 1.08
  • 0.34
  • 1.33
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 1.07
  • 0.92
  • 1.30
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.06
  • 0.14
  • 1.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.06
  • -0.11
  • 1.24
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.06
  • -1.35
  • 1.23
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 0.27
  • 1.08
  • 1.23
  • 1.25
  • 2023-03-31
  • 2.13
  • 1.07
  • 1.06
  • 25,838.88
  • 1.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.56
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -8.33
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -28.24
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.10
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.47
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.69
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.20
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -14.04
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -18.93
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.01
  • -51.25
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.02
  • -76.30
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.17
  • 0.11
  • 0.07
  • 874.74
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 255.77
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.39
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -16.13
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 376.27
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.33
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -94.47
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.45
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.01
  • -91.39
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.13
  • 884.38
  • 0.13
  • 2017-06-30
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