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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 2.35% ，个人投资者持有 2.52亿份，占总份额的 97.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 2.35
  • 2.52
  • 97.65
  • 2.58
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 2.28
  • 2.77
  • 97.72
  • 2.84
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 5.10
  • 3.26
  • 94.90
  • 3.43
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 2.20
  • 4.22
  • 97.80
  • 4.32
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 2.68
  • 4.12
  • 97.32
  • 4.23
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 2.81
  • 3.87
  • 97.19
  • 3.99
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 4.47
  • 4.13
  • 95.53
  • 4.33
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 5.86
  • 3.49
  • 94.14
  • 3.71
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 6.24
  • 3.43
  • 93.76
  • 3.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.78
  • 100.00
  • 0.78
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 6.36
  • 0.74
  • 93.64
  • 0.79
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 8.61
  • 0.56
  • 91.39
  • 0.61
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 14.82
  • 0.58
  • 85.18
  • 0.68

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 报告期末总份额 2.42亿份，比上期增加 -5.91%， 期末净资产 7.80亿元，比上期增加 -5.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.42
  • -5.91
  • 7.80
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.58
  • -3.93
  • 8.27
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.68
  • -5.54
  • 7.99
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 2.84
  • -9.21
  • 7.81
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 3.13
  • -8.95
  • 7.67
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.62
  • 3.43
  • -15.32
  • 8.73
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.32
  • 4.06
  • -6.09
  • 8.58
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 0.14
  • 4.32
  • 2.99
  • 7.77
  • 2022-09-30
  • 0.35
  • 0.38
  • 4.19
  • -0.83
  • 7.72
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 0.25
  • 4.23
  • 3.81
  • 7.71
  • 2022-03-31
  • 0.59
  • 0.50
  • 4.07
  • 2.19
  • 8.95
  • 2021-12-31
  • 0.48
  • 0.69
  • 3.99
  • -5.09
  • 9.67
  • 2021-09-30
  • 0.78
  • 0.91
  • 4.20
  • -2.96
  • 9.37
  • 2021-06-30
  • 1.03
  • 1.03
  • 4.33
  • -0.02
  • 9.54
  • 2021-03-31
  • 1.79
  • 1.16
  • 4.33
  • 16.77
  • 8.78
  • 2020-12-31
  • 0.91
  • 0.91
  • 3.71
  • 0.12
  • 7.36
  • 2020-09-30
  • 1.23
  • 1.19
  • 3.70
  • 1.26
  • 6.84
  • 2020-06-30
  • 1.12
  • 1.74
  • 3.66
  • -14.57
  • 6.26
  • 2020-03-31
  • 4.95
  • 1.67
  • 4.28
  • 326.61
  • 5.71
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 0.13
  • 1.00
  • 23.67
  • 1.49
  • 2019-09-30
  • 0.30
  • 0.27
  • 0.81
  • 3.39
  • 1.09
  • 2019-06-30
  • 0.26
  • 0.24
  • 0.78
  • 2.50
  • 1.02
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.19
  • 0.77
  • -3.36
  • 0.94
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.41
  • 0.79
  • -25.00
  • 0.86
  • 2018-09-30
  • 0.62
  • 0.17
  • 1.06
  • 73.93
  • 1.36
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.17
  • 0.61
  • -5.37
  • 0.70
  • 2018-03-31
  • 0.20
  • 0.24
  • 0.64
  • -6.10
  • 0.66
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.36
  • 0.68
  • -25.73
  • 0.72
  • 2017-09-30
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