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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 的基金机构持有 0.52亿份，占总份额的 22.59% ，个人投资者持有 1.79亿份，占总份额的 77.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.52
  • 22.59
  • 1.79
  • 77.41
  • 2.32
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 8.34
  • 2.19
  • 91.66
  • 2.39
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 4.57
  • 2.34
  • 95.43
  • 2.45
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 3.66
  • 2.49
  • 96.34
  • 2.59
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 3.52
  • 2.63
  • 96.48
  • 2.73
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.96
  • 1.00
  • 99.04
  • 1.01
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.75
  • 0.97
  • 99.25
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.47
  • 99.49
  • 0.48
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 3.45
  • 0.60
  • 96.55
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 3.88
  • 0.51
  • 96.12
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 2.33
  • 0.87
  • 97.67
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 11.46
  • 0.99
  • 88.54
  • 1.11
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 20.96
  • 0.57
  • 79.04
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 22.72
  • 0.50
  • 77.28
  • 0.64
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 26.42
  • 0.44
  • 73.58
  • 0.59

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 报告期末总份额 2.23亿份，比上期增加 -3.71%， 期末净资产 3.15亿元，比上期增加 0.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.23
  • -3.71
  • 3.15
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.32
  • -1.21
  • 3.14
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.34
  • -2.03
  • 3.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.39
  • -1.16
  • 3.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.42
  • -1.24
  • 2.66
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.45
  • -3.99
  • 3.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.55
  • -1.36
  • 2.79
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.59
  • -2.43
  • 3.12
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.65
  • -2.84
  • 3.12
  • 2022-06-30
  • 1.14
  • 0.06
  • 2.73
  • 65.92
  • 2.86
  • 2022-03-31
  • 0.78
  • 0.14
  • 1.65
  • 63.60
  • 1.97
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.11
  • 1.01
  • 8.85
  • 1.49
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.21
  • 0.92
  • -5.51
  • 1.55
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 0.22
  • 0.98
  • 27.07
  • 1.76
  • 2021-03-31
  • 0.51
  • 0.22
  • 0.77
  • 61.72
  • 1.41
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.48
  • -4.26
  • 0.89
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.24
  • 0.50
  • -20.66
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 0.26
  • 0.63
  • 5.61
  • 1.04
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 0.17
  • 0.59
  • 10.71
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.17
  • 0.54
  • -3.65
  • 0.76
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.37
  • 0.56
  • -37.83
  • 0.65
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.89
  • -2.69
  • 1.17
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.30
  • 0.92
  • -17.43
  • 1.22
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.19
  • 1.11
  • -7.16
  • 1.21
  • 2018-09-30
  • 0.63
  • 0.15
  • 1.20
  • 65.31
  • 1.72
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 0.16
  • 0.73
  • 1.20
  • 1.00
  • 2018-03-31
  • 0.29
  • 0.21
  • 0.72
  • 11.81
  • 0.87
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.20
  • 0.64
  • 3.74
  • 0.79
  • 2017-09-30
  • 0.22
  • 0.20
  • 0.62
  • 3.92
  • 0.78
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 2.12
  • 0.59
  • -76.90
  • 0.70
  • 2017-03-31
  • 0.30
  • 0.42
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