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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

英大睿盛A 的基金机构持有 0.67亿份，占总份额的 87.82% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 12.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.67
  • 87.82
  • 0.09
  • 12.18
  • 0.77
  • 2023-12-31
  • 0.82
  • 88.20
  • 0.11
  • 11.80
  • 0.93
  • 2023-06-30
  • 0.98
  • 89.62
  • 0.11
  • 10.38
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 1.12
  • 95.45
  • 0.05
  • 4.55
  • 1.18
  • 2022-06-30
  • 1.80
  • 97.53
  • 0.05
  • 2.47
  • 1.85
  • 2021-12-31
  • 1.36
  • 97.62
  • 0.03
  • 2.38
  • 1.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 1.52
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.52
  • 2019-12-31
  • 1.52
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.52
  • 2019-06-30
  • 1.52
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.52
  • 2018-12-31
  • 1.52
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.52
  • 2018-06-30
  • 1.52
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.52
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00

英大睿盛A 报告期末总份额 0.71亿份，比上期增加 -7.07%， 期末净资产 1.39亿元，比上期增加 -2.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.71
  • -7.07
  • 1.39
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.77
  • -16.39
  • 1.42
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.92
  • -1.03
  • 1.74
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.93
  • -14.24
  • 1.78
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.08
  • -1.41
  • 2.28
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.20
  • 1.09
  • -12.17
  • 2.45
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.06
  • 1.25
  • 5.82
  • 2.88
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.34
  • 1.18
  • -19.05
  • 2.39
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.43
  • 1.46
  • -21.33
  • 2.83
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.01
  • 1.85
  • 6.99
  • 4.17
  • 2022-03-31
  • 0.35
  • 0.01
  • 1.73
  • 24.10
  • 3.59
  • 2021-12-31
  • 1.32
  • 0.01
  • 1.39
  • 1,698.92
  • 3.36
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.08
  • -15.36
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -9.73
  • 0.19
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.10
  • 16.79
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.09
  • -52.42
  • 0.17
  • 2020-09-30
  • 0.29
  • 1.63
  • 0.18
  • -88.00
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • 0.03
  • 1.97
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • 0.00
  • 1.67
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • -0.01
  • 1.73
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • 0.01
  • 1.73
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • -0.00
  • 1.59
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • 0.00
  • 1.58
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • 0.00
  • 1.28
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • -0.00
  • 1.42
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • -0.00
  • 1.49
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 1.52
  • -24.00
  • 1.59
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.06
  • 2017-03-31
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  • 2.06

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