- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
宏利京元宝货币B 的基金机构持有 49.34亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 49.34
- 99.94
- 0.03
- 0.06
- 49.37
- 2023-12-31
- 42.69
- 99.91
- 0.04
- 0.09
- 42.72
- 2023-06-30
- 64.60
- 99.94
- 0.04
- 0.06
- 64.64
- 2022-12-31
- 106.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 106.28
- 2022-06-30
- 117.18
- 99.96
- 0.04
- 0.04
- 117.23
- 2021-12-31
- 125.74
- 99.68
- 0.41
- 0.32
- 126.15
- 2021-06-30
- 129.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 129.19
- 2020-12-31
- 128.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 128.70
- 2020-06-30
- 126.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 126.16
- 2019-12-31
- 172.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 172.39
- 2019-06-30
- 137.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 137.74
- 2018-12-31
- 97.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.46
- 2018-06-30
- 136.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 136.21
- 2017-12-31
- 128.63
- 99.97
- 0.04
- 0.03
- 128.67
- 2017-06-30
- 77.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.67
宏利京元宝货币B 报告期末总份额 55.30亿份，比上期增加 12.01%， 期末净资产 55.30亿元，比上期增加 12.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 63.81
- 57.88
- 55.30
- 12.01
- 55.30
- 2024-06-30
- 35.78
- 37.06
- 49.37
- -2.53
- 49.37
- 2024-03-31
- 32.82
- 24.90
- 50.65
- 18.56
- 50.65
- 2023-12-31
- 51.78
- 80.51
- 42.72
- -40.21
- 42.72
- 2023-09-30
- 67.10
- 60.28
- 71.45
- 10.54
- 71.45
- 2023-06-30
- 84.63
- 83.96
- 64.64
- 1.05
- 64.64
- 2023-03-31
- 47.25
- 89.56
- 63.97
- -39.81
- 63.97
- 2022-12-31
- 72.44
- 76.45
- 106.28
- -3.63
- 106.28
- 2022-09-30
- 58.12
- 65.06
- 110.29
- -5.92
- 110.29
- 2022-06-30
- 72.74
- 82.15
- 117.23
- -7.43
- 117.23
- 2022-03-31
- 43.73
- 43.24
- 126.63
- 0.38
- 126.63
- 2021-12-31
- 32.56
- 28.11
- 126.15
- 3.66
- 126.15
- 2021-09-30
- 24.26
- 31.76
- 121.69
- -5.81
- 121.69
- 2021-06-30
- 45.69
- 46.43
- 129.19
- -0.56
- 129.19
- 2021-03-31
- 61.22
- 59.99
- 129.93
- 0.95
- 129.93
- 2020-12-31
- 72.49
- 45.41
- 128.70
- 26.65
- 128.70
- 2020-09-30
- 47.89
- 72.44
- 101.62
- -19.45
- 101.62
- 2020-06-30
- 35.92
- 83.95
- 126.16
- -27.57
- 126.16
- 2020-03-31
- 37.79
- 35.99
- 174.19
- 1.04
- 174.19
- 2019-12-31
- 79.98
- 62.53
- 172.39
- 11.26
- 172.39
- 2019-09-30
- 42.43
- 25.23
- 154.94
- 12.49
- 154.94
- 2019-06-30
- 35.96
- 39.91
- 137.74
- -2.79
- 137.74
- 2019-03-31
- 73.62
- 29.39
- 141.69
- 45.38
- 141.69
- 2018-12-31
- 23.00
- 54.14
- 97.46
- -24.21
- 97.46
- 2018-09-30
- 73.94
- 81.55
- 128.60
- -5.58
- 128.60
- 2018-06-30
- 91.57
- 48.55
- 136.21
- 46.17
- 136.21
- 2018-03-31
- 43.51
- 78.99
- 93.19
- -27.58
- 93.19
- 2017-12-31
- 97.44
- 127.51
- 128.67
- -18.94
- 128.67
- 2017-09-30
- 92.07
- 11.00
- 158.74
- 104.38
- 158.74
- 2017-06-30
- 86.98
- 75.85
- 77.67
- 16.72
- 77.67
- 2017-03-31
- 69.75
- 6.65
- 66.54
- --
- 66.54