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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利京元宝货币A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.68% ，个人投资者持有 0.57亿份，占总份额的 99.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.57
  • 99.32
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.96
  • 0.58
  • 99.04
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.95
  • 0.62
  • 99.05
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 7.21
  • 0.61
  • 92.79
  • 0.66
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 3.88
  • 0.59
  • 96.12
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 4.62
  • 0.63
  • 95.38
  • 0.66
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 4.32
  • 0.70
  • 95.68
  • 0.73
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.97
  • 0.83
  • 99.03
  • 0.84
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 4.69
  • 1.12
  • 95.31
  • 1.18
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 4.62
  • 1.49
  • 95.38
  • 1.56
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 2.60
  • 2.07
  • 97.40
  • 2.12
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.79
  • 3.55
  • 99.21
  • 3.57
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.71
  • 2.16
  • 99.29
  • 2.18
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 3.92
  • 0.44
  • 96.08
  • 0.45
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • 99.98
  • 0.07

宏利京元宝货币A 报告期末总份额 0.67亿份，比上期增加 17.58%， 期末净资产 0.67亿元，比上期增加 17.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.15
  • 0.05
  • 0.67
  • 17.58
  • 0.67
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 0.19
  • 0.57
  • 0.52
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 0.19
  • 0.20
  • 0.57
  • -2.15
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.58
  • -5.89
  • 0.58
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.62
  • -1.28
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.63
  • -3.99
  • 0.63
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.65
  • -0.98
  • 0.65
  • 2022-12-31
  • 0.58
  • 0.66
  • 0.66
  • -10.07
  • 0.66
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 0.43
  • 0.73
  • 19.01
  • 0.73
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.61
  • -2.79
  • 0.61
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.63
  • -3.91
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.19
  • 0.66
  • -4.76
  • 0.66
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.69
  • -5.76
  • 0.69
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.73
  • -6.11
  • 0.73
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.25
  • 0.78
  • -6.90
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.28
  • 0.84
  • -16.02
  • 0.84
  • 2020-09-30
  • 0.14
  • 0.32
  • 1.00
  • -15.17
  • 1.00
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.32
  • 1.18
  • -13.71
  • 1.18
  • 2020-03-31
  • 0.24
  • 0.43
  • 1.36
  • -12.57
  • 1.36
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.47
  • 1.56
  • -12.87
  • 1.56
  • 2019-09-30
  • 0.25
  • 0.58
  • 1.79
  • -15.66
  • 1.79
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 0.70
  • 2.12
  • -18.86
  • 2.12
  • 2019-03-31
  • 0.33
  • 1.29
  • 2.62
  • -26.79
  • 2.62
  • 2018-12-31
  • 0.48
  • 2.11
  • 3.57
  • -31.33
  • 3.57
  • 2018-09-30
  • 14.79
  • 11.77
  • 5.21
  • 138.87
  • 5.21
  • 2018-06-30
  • 0.39
  • 1.77
  • 2.18
  • -38.81
  • 2.18
  • 2018-03-31
  • 13.02
  • 9.91
  • 3.56
  • 683.78
  • 3.56
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 0.38
  • 0.45
  • -23.15
  • 0.45
  • 2017-09-30
  • 0.77
  • 0.25
  • 0.59
  • 746.50
  • 0.59
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.07
  • 3.31
  • 0.07
  • 2017-03-31
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  • 0.41
  • 0.07
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