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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国泰润鑫定期开放债券 的基金机构持有 10.19亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 10.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.19
  • 2023-06-30
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 2022-12-31
  • 7.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.93
  • 2022-06-30
  • 3.07
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.07
  • 2021-12-31
  • 1.08
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.08
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 98.04
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 99.65
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.60
  • 2020-06-30
  • 12.95
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 12.95
  • 2019-12-31
  • 12.95
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 12.95
  • 2019-06-30
  • 12.93
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 12.93
  • 2018-12-31
  • 8.38
  • 99.59
  • 0.03
  • 0.41
  • 8.41
  • 2018-06-30
  • 8.38
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 8.38
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08

国泰润鑫定期开放债券 报告期末总份额 10.19亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.49亿元，比上期增加 -0.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.19
  • 0.00
  • 10.49
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.19
  • 0.00
  • 10.53
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 0.00
  • 10.19
  • 1.93
  • 10.36
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 0.00
  • 10.00
  • 1.96
  • 10.20
  • 2023-03-31
  • 1.97
  • 0.10
  • 9.80
  • 23.63
  • 10.07
  • 2022-12-31
  • 1.93
  • 0.00
  • 7.93
  • 32.19
  • 8.00
  • 2022-09-30
  • 2.92
  • 0.00
  • 6.00
  • 95.08
  • 6.18
  • 2022-06-30
  • 2.98
  • 2.05
  • 3.07
  • 42.86
  • 3.13
  • 2022-03-31
  • 1.07
  • 0.00
  • 2.15
  • 98.82
  • 2.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.08
  • 0.00
  • 1.11
  • 2021-09-30
  • 0.98
  • 0.00
  • 1.08
  • 972.23
  • 1.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.10
  • -83.20
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.02
  • 0.61
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 12.35
  • 0.60
  • -95.36
  • 0.61
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.95
  • 0.00
  • 12.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.95
  • 0.00
  • 13.08
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.95
  • 0.00
  • 13.17
  • 2019-12-31
  • 3.96
  • 3.94
  • 12.95
  • 0.18
  • 13.16
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.93
  • -0.00
  • 13.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.93
  • 0.00
  • 13.03
  • 2019-03-31
  • 5.05
  • 0.53
  • 12.93
  • 53.72
  • 13.10
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 8.41
  • 0.26
  • 8.57
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 8.39
  • 0.08
  • 8.54
  • 2018-06-30
  • 7.38
  • 0.01
  • 8.38
  • 733.02
  • 8.59
  • 2018-03-31
  • 1.00
  • 0.07
  • 1.01
  • 1,121.39
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 102.09
  • 0.08
  • -99.92
  • 0.08
  • 2017-09-30
  • 200.09
  • 99.92
  • 102.18
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  • 102.34

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