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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时安弘一年定开债发起式A 的基金机构持有 9.50亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.50
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 9.51
  • 2023-12-31
  • 9.50
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 9.51
  • 2023-06-30
  • 5.09
  • 99.82
  • 0.01
  • 0.18
  • 5.10
  • 2022-12-31
  • 5.09
  • 99.82
  • 0.01
  • 0.18
  • 5.10
  • 2022-06-30
  • 5.09
  • 99.82
  • 0.01
  • 0.18
  • 5.10
  • 2021-12-31
  • 5.09
  • 99.82
  • 0.01
  • 0.18
  • 5.10
  • 2021-06-30
  • 5.09
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 5.10
  • 2020-12-31
  • 5.09
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 5.10
  • 2020-06-30
  • 5.09
  • 99.33
  • 0.03
  • 0.67
  • 5.12
  • 2019-12-31
  • 5.09
  • 99.37
  • 0.03
  • 0.63
  • 5.12
  • 2019-06-30
  • 5.10
  • 98.81
  • 0.06
  • 1.19
  • 5.16
  • 2018-12-31
  • 5.10
  • 98.81
  • 0.06
  • 1.19
  • 5.16
  • 2018-06-30
  • 5.10
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 5.11
  • 2017-12-31
  • 5.10
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 5.11
  • 2017-06-30
  • 5.10
  • 99.17
  • 0.04
  • 0.83
  • 5.14

博时安弘一年定开债发起式A 报告期末总份额 9.51亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.84亿元，比上期增加 -0.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.51
  • 0.00
  • 10.84
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.51
  • 0.00
  • 10.87
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.51
  • 0.00
  • 10.75
  • 2023-12-31
  • 4.50
  • 0.09
  • 9.51
  • 86.49
  • 10.60
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.63
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.57
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.49
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • -0.00
  • 5.39
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.40
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.32
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • -0.04
  • 5.28
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.20
  • 2021-06-30
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  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
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  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.12
  • 0.02
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.02
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  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.12
  • 0.02
  • 5.76
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.13
  • 5.12
  • -0.78
  • 5.90
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.00
  • 5.82
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.00
  • 5.73
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.00
  • 5.65
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 5.16
  • 1.03
  • 5.51
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 0.00
  • 5.39
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 0.00
  • 5.29
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 0.00
  • 5.22
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.11
  • -0.66
  • 5.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.14
  • 0.00
  • 5.21
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.14
  • 0.00
  • 5.18
  • 2017-03-31
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