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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信睿享纯债债券A 的基金机构持有 13.62亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 13.62
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.62
  • 2023-12-31
  • 13.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.62
  • 2023-06-30
  • 16.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.60
  • 2022-12-31
  • 2.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.98
  • 2022-06-30
  • 2.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.98
  • 2021-12-31
  • 2.98
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.98
  • 2021-06-30
  • 2.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 2020-12-31
  • 2.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 2020-06-30
  • 28.67
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.67
  • 2019-12-31
  • 31.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.41
  • 2019-06-30
  • 56.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • 2018-12-31
  • 56.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • 2018-06-30
  • 56.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • 2017-12-31
  • 56.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • 2017-06-30
  • 56.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00

建信睿享纯债债券A 报告期末总份额 13.62亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 14.97亿元，比上期增加 0.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.62
  • -0.01
  • 14.97
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.62
  • 0.01
  • 14.96
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.62
  • -0.00
  • 14.76
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.62
  • -0.00
  • 14.55
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 2.98
  • 13.62
  • -17.94
  • 14.40
  • 2023-06-30
  • 13.62
  • 0.00
  • 16.60
  • 457.32
  • 17.48
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 0.00
  • 3.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.00
  • 3.25
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.00
  • 3.24
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.00
  • 3.21
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.01
  • 3.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.98
  • -0.31
  • 3.18
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.32
  • 3.16
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 0.00
  • 3.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 0.00
  • 3.06
  • 2020-12-31
  • 2.98
  • 28.67
  • 2.98
  • -89.61
  • 3.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.67
  • 0.00
  • 30.84
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.67
  • 0.00
  • 30.78
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 2.74
  • 28.67
  • -8.74
  • 30.64
  • 2019-12-31
  • 2.74
  • 27.33
  • 31.41
  • -43.91
  • 34.52
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • 0.00
  • 61.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • 0.00
  • 60.61
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • -0.00
  • 60.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • 0.00
  • 59.51
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • -0.00
  • 60.70
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • -0.00
  • 59.78
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • -0.00
  • 58.92
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • -0.00
  • 57.97
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • -0.00
  • 57.78
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.00
  • -0.00
  • 57.25
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 56.71

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