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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

华润元大双鑫债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.11% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 99.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.04
  • 99.89
  • 0.04
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 1.57
  • 0.02
  • 98.43
  • 0.02
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.02
  • 98.16
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 3.55
  • 0.02
  • 96.45
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 3.78
  • 0.02
  • 96.22
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 2.77
  • 0.52
  • 97.23
  • 0.54

华润元大双鑫债券A 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 27.53%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 26.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 27.53
  • 0.07
  • 2025-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.04
  • 63.48
  • 0.05
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.55
  • 0.03
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -11.49
  • 0.03
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.81
  • 0.03
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.78
  • 0.03
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -0.53
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.37
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.19
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.17
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.03
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.11
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.20
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.03
  • -4.04
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.51
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.41
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -17.41
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -6.50
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 16.99
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -9.26
  • 0.04
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -20.75
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -20.29
  • 0.05
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -26.89
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.07
  • -46.52
  • 0.08
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.09
  • 0.14
  • 47.76
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.09
  • -23.83
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.12
  • -11.89
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.14
  • -11.34
  • 0.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • -9.73
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -2.69
  • 0.16
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -3.71
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.19
  • -17.23
  • 0.17
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.22
  • -18.34
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.27
  • -20.62
  • 0.27
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.35
  • -35.64
  • 0.35
  • 2017-06-30
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  • 0.54
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  • 0.54

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