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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业裕华债券A 的基金机构持有 28.24亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 28.24
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 28.25
  • 2023-12-31
  • 4.95
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 4.95
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 94.40
  • 0.01
  • 5.60
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 79.07
  • 0.07
  • 20.93
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.41
  • 95.10
  • 0.02
  • 4.90
  • 0.44
  • 2021-12-31
  • 17.72
  • 99.88
  • 0.02
  • 0.12
  • 17.74
  • 2021-06-30
  • 6.82
  • 99.69
  • 0.02
  • 0.31
  • 6.84
  • 2020-12-31
  • 9.61
  • 99.76
  • 0.02
  • 0.24
  • 9.63
  • 2020-06-30
  • 6.88
  • 99.29
  • 0.05
  • 0.71
  • 6.93
  • 2019-12-31
  • 5.70
  • 98.61
  • 0.08
  • 1.39
  • 5.78
  • 2019-06-30
  • 8.27
  • 98.82
  • 0.10
  • 1.18
  • 8.37
  • 2018-12-31
  • 3.12
  • 96.21
  • 0.12
  • 3.79
  • 3.25
  • 2018-06-30
  • 2.14
  • 96.13
  • 0.09
  • 3.87
  • 2.22
  • 2017-12-31
  • 2.16
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.16
  • 2017-06-30
  • 2.16
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.16

兴业裕华债券A 报告期末总份额 28.25亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 30.07亿元，比上期增加 0.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.25
  • -0.00
  • 30.07
  • 2024-06-30
  • 23.44
  • 0.15
  • 28.25
  • 470.13
  • 30.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.01
  • 5.22
  • 2023-12-31
  • 4.85
  • 0.19
  • 4.95
  • 1,574.44
  • 5.17
  • 2023-09-30
  • 0.29
  • 0.12
  • 0.30
  • 140.76
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.12
  • 1,286.51
  • 0.13
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.01
  • -97.33
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.35
  • 0.33
  • -45.91
  • 0.34
  • 2022-09-30
  • 0.57
  • 0.39
  • 0.61
  • 40.84
  • 0.64
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 8.57
  • 0.44
  • -95.15
  • 0.45
  • 2022-03-31
  • 0.22
  • 8.96
  • 9.00
  • -49.24
  • 9.26
  • 2021-12-31
  • 22.12
  • 11.04
  • 17.74
  • 166.64
  • 18.35
  • 2021-09-30
  • 0.63
  • 0.82
  • 6.65
  • -2.78
  • 7.08
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 3.01
  • 6.84
  • -29.09
  • 7.22
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 9.65
  • 0.18
  • 10.28
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.34
  • 9.63
  • -3.38
  • 10.20
  • 2020-09-30
  • 5.88
  • 2.84
  • 9.97
  • 43.81
  • 10.43
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.21
  • 6.93
  • -0.84
  • 7.25
  • 2020-03-31
  • 1.28
  • 0.07
  • 6.99
  • 20.92
  • 7.28
  • 2019-12-31
  • 0.86
  • 1.09
  • 5.78
  • -3.72
  • 5.95
  • 2019-09-30
  • 0.99
  • 3.35
  • 6.00
  • -28.26
  • 6.32
  • 2019-06-30
  • 3.99
  • 0.05
  • 8.37
  • 89.08
  • 8.72
  • 2019-03-31
  • 3.34
  • 2.16
  • 4.43
  • 36.39
  • 4.58
  • 2018-12-31
  • 1.27
  • 0.34
  • 3.25
  • 40.08
  • 3.32
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 0.07
  • 2.32
  • 4.22
  • 2.42
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 2.22
  • -0.08
  • 2.28
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 0.10
  • 2.22
  • 2.95
  • 2.25
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 2.16
  • -0.03
  • 2.24
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 2.16
  • -0.05
  • 2.23
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 2.16
  • 8.11
  • 2.21
  • 2017-03-31
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