- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业裕恒债券A 的基金机构持有 39.40亿份，占总份额的 99.76% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 0.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 39.40
- 99.76
- 0.10
- 0.24
- 39.49
- 2023-12-31
- 39.69
- 99.81
- 0.07
- 0.19
- 39.76
- 2023-06-30
- 24.66
- 99.62
- 0.09
- 0.38
- 24.76
- 2022-12-31
- 16.48
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 16.48
- 2022-06-30
- 16.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.05
- 2021-12-31
- 12.44
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 12.44
- 2021-06-30
- 50.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.18
- 2020-12-31
- 46.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.88
- 2020-06-30
- 93.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 93.20
- 2019-12-31
- 71.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.12
- 2019-06-30
- 15.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.27
- 2018-12-31
- 14.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.80
- 2018-06-30
- 4.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.82
- 2017-12-31
- 5.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.15
- 2017-06-30
- 5.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.15
兴业裕恒债券A 报告期末总份额 48.25亿份，比上期增加 22.19%， 期末净资产 51.63亿元，比上期增加 21.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 9.65
- 0.89
- 48.25
- 22.19
- 51.63
- 2024-06-30
- 14.99
- 2.74
- 39.49
- 44.97
- 42.59
- 2024-03-31
- 6.65
- 19.17
- 27.24
- -31.48
- 29.21
- 2023-12-31
- 22.93
- 0.91
- 39.76
- 124.15
- 42.49
- 2023-09-30
- 7.22
- 14.24
- 17.74
- -28.36
- 18.91
- 2023-06-30
- 5.28
- 0.41
- 24.76
- 24.54
- 26.51
- 2023-03-31
- 7.19
- 3.79
- 19.88
- 20.63
- 21.08
- 2022-12-31
- 0.64
- 0.22
- 16.48
- 2.61
- 17.39
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.01
- 16.06
- 0.06
- 17.42
- 2022-06-30
- 9.44
- 4.87
- 16.05
- 39.79
- 17.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.96
- 11.48
- -7.68
- 12.13
- 2021-12-31
- 0.95
- 38.70
- 12.44
- -75.21
- 13.06
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.19
- 0.00
- 52.22
- 2021-06-30
- 8.71
- 0.97
- 50.18
- 18.24
- 51.97
- 2021-03-31
- 4.86
- 9.29
- 42.44
- -9.46
- 43.71
- 2020-12-31
- 0.00
- 9.87
- 46.88
- -17.39
- 48.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 36.46
- 56.75
- -39.11
- 57.99
- 2020-06-30
- 21.80
- 5.37
- 93.20
- 21.39
- 96.69
- 2020-03-31
- 8.54
- 2.88
- 76.78
- 7.96
- 80.72
- 2019-12-31
- 4.87
- 7.81
- 71.12
- -3.97
- 73.99
- 2019-09-30
- 58.79
- 0.00
- 74.06
- 385.02
- 76.11
- 2019-06-30
- 0.96
- 1.90
- 15.27
- -5.80
- 15.53
- 2019-03-31
- 1.88
- 0.48
- 16.21
- 9.48
- 16.94
- 2018-12-31
- 10.03
- 4.82
- 14.80
- 54.23
- 15.65
- 2018-09-30
- 4.78
- 0.00
- 9.60
- 99.03
- 10.06
- 2018-06-30
- 4.83
- 5.15
- 4.82
- -6.30
- 5.02
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.15
- -0.00
- 5.36
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.15
- -0.00
- 5.29
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.15
- 0.00
- 5.31
- 2017-06-30
- 0.00
- 14.91
- 5.15
- -74.33
- 5.27
- 2017-03-31
- 0.00
- 9.95
- 20.05
- --
- 20.24