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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

东方红益鑫纯债债券C 的基金机构持有 1.01亿份，占总份额的 63.42% ，个人投资者持有 0.58亿份，占总份额的 36.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.01
  • 63.42
  • 0.58
  • 36.58
  • 1.59
  • 2023-06-30
  • 0.79
  • 48.73
  • 0.84
  • 51.27
  • 1.63
  • 2022-12-31
  • 0.80
  • 46.41
  • 0.93
  • 53.59
  • 1.73
  • 2022-06-30
  • 1.03
  • 43.56
  • 1.34
  • 56.44
  • 2.37
  • 2021-12-31
  • 1.97
  • 43.04
  • 2.61
  • 56.96
  • 4.58
  • 2021-06-30
  • 2.52
  • 26.40
  • 7.02
  • 73.60
  • 9.53
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 9.97
  • 4.51
  • 90.03
  • 5.01
  • 2020-06-30
  • 0.78
  • 32.73
  • 1.59
  • 67.27
  • 2.37
  • 2019-12-31
  • 2.00
  • 34.28
  • 3.84
  • 65.72
  • 5.84
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 5.14
  • 6.89
  • 94.86
  • 7.26
  • 2018-12-31
  • 0.27
  • 3.31
  • 8.02
  • 96.69
  • 8.30
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 3.80
  • 0.76
  • 96.20
  • 0.79

东方红益鑫纯债债券C 报告期末总份额 1.49亿份，比上期增加 -6.64%， 期末净资产 1.57亿元，比上期增加 -5.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.49
  • -6.64
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.65
  • 1.59
  • -28.26
  • 1.66
  • 2023-09-30
  • 0.86
  • 0.27
  • 2.22
  • 36.17
  • 2.30
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.19
  • 1.63
  • -6.50
  • 1.69
  • 2023-03-31
  • 0.24
  • 0.23
  • 1.74
  • 0.59
  • 1.79
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 0.43
  • 1.73
  • -9.95
  • 1.78
  • 2022-09-30
  • 0.33
  • 0.77
  • 1.92
  • -18.90
  • 1.99
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 1.22
  • 2.37
  • -27.34
  • 2.44
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 1.71
  • 3.27
  • -28.67
  • 3.34
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 1.11
  • 4.58
  • -17.51
  • 4.68
  • 2021-09-30
  • 0.75
  • 4.73
  • 5.55
  • -41.79
  • 5.67
  • 2021-06-30
  • 2.11
  • 2.60
  • 9.53
  • -4.92
  • 9.72
  • 2021-03-31
  • 6.60
  • 1.59
  • 10.03
  • 100.05
  • 10.23
  • 2020-12-31
  • 4.70
  • 1.18
  • 5.01
  • 234.01
  • 5.12
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 1.04
  • 1.50
  • -36.67
  • 1.54
  • 2020-06-30
  • 0.64
  • 1.36
  • 2.37
  • -23.17
  • 2.44
  • 2020-03-31
  • 0.35
  • 3.11
  • 3.08
  • -47.15
  • 3.20
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 2.03
  • 5.84
  • -22.47
  • 6.05
  • 2019-09-30
  • 4.06
  • 3.79
  • 7.53
  • 3.65
  • 7.91
  • 2019-06-30
  • 3.69
  • 9.94
  • 7.26
  • -46.27
  • 7.66
  • 2019-03-31
  • 15.18
  • 9.96
  • 13.52
  • 62.92
  • 14.26
  • 2018-12-31
  • 8.59
  • 0.66
  • 8.30
  • 2,164.52
  • 8.81
  • 2018-09-30
  • 0.67
  • 0.48
  • 0.37
  • 108.87
  • 0.38
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.18
  • -19.65
  • 0.18
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.22
  • -21.92
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.28
  • -64.71
  • 0.28
  • 2017-09-30
  • 0.27
  • 0.27
  • 0.79
  • 0.37
  • 0.81
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 0.79
  • -26.92
  • 0.80
  • 2017-03-31
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  • 1.08
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