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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东方红益鑫纯债债券A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 41.86% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 58.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 41.86
  • 0.13
  • 58.14
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 73.55
  • 0.11
  • 26.45
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 61.42
  • 0.12
  • 38.58
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 50.29
  • 0.13
  • 49.71
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.68
  • 82.03
  • 0.15
  • 17.97
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 1.37
  • 89.43
  • 0.16
  • 10.57
  • 1.53
  • 2021-06-30
  • 6.21
  • 93.40
  • 0.44
  • 6.60
  • 6.64
  • 2020-12-31
  • 9.61
  • 97.16
  • 0.28
  • 2.84
  • 9.89
  • 2020-06-30
  • 10.45
  • 89.09
  • 1.28
  • 10.91
  • 11.73
  • 2019-12-31
  • 9.42
  • 91.61
  • 0.86
  • 8.39
  • 10.29
  • 2019-06-30
  • 3.34
  • 73.62
  • 1.20
  • 26.38
  • 4.54
  • 2018-12-31
  • 2.65
  • 80.79
  • 0.63
  • 19.21
  • 3.28
  • 2018-06-30
  • 1.28
  • 65.20
  • 0.68
  • 34.80
  • 1.97
  • 2017-12-31
  • 1.61
  • 59.78
  • 1.08
  • 40.22
  • 2.69
  • 2017-06-30
  • 1.51
  • 35.86
  • 2.71
  • 64.14
  • 4.22

东方红益鑫纯债债券A 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -2.48%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 -2.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.22
  • -2.48
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.23
  • -24.50
  • 0.25
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.30
  • -23.62
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.40
  • -33.69
  • 0.42
  • 2023-09-30
  • 0.29
  • 0.01
  • 0.60
  • 91.62
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.31
  • 30.73
  • 0.33
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.24
  • -10.65
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.27
  • -25.45
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.98
  • 1.45
  • 0.36
  • -56.51
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 1.02
  • 0.83
  • -53.74
  • 0.85
  • 2022-03-31
  • 1.02
  • 0.76
  • 1.79
  • 16.70
  • 1.84
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.51
  • 1.53
  • -49.44
  • 1.57
  • 2021-09-30
  • 0.49
  • 4.11
  • 3.03
  • -54.39
  • 3.12
  • 2021-06-30
  • 0.78
  • 2.43
  • 6.64
  • -19.82
  • 6.87
  • 2021-03-31
  • 1.82
  • 3.43
  • 8.29
  • -16.23
  • 8.61
  • 2020-12-31
  • 1.61
  • 3.52
  • 9.89
  • -16.14
  • 10.29
  • 2020-09-30
  • 5.49
  • 5.43
  • 11.80
  • 0.52
  • 12.27
  • 2020-06-30
  • 4.04
  • 3.91
  • 11.73
  • 1.19
  • 12.26
  • 2020-03-31
  • 3.62
  • 2.31
  • 11.60
  • 12.74
  • 12.20
  • 2019-12-31
  • 1.43
  • 0.64
  • 10.29
  • 8.34
  • 10.80
  • 2019-09-30
  • 5.53
  • 0.57
  • 9.50
  • 109.09
  • 10.10
  • 2019-06-30
  • 1.56
  • 0.60
  • 4.54
  • 26.85
  • 4.84
  • 2019-03-31
  • 2.52
  • 2.22
  • 3.58
  • 9.30
  • 3.81
  • 2018-12-31
  • 0.95
  • 0.55
  • 3.28
  • 14.19
  • 3.51
  • 2018-09-30
  • 1.08
  • 0.18
  • 2.87
  • 45.77
  • 3.01
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.70
  • 1.97
  • -22.03
  • 2.05
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.32
  • 2.52
  • -6.31
  • 2.59
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.06
  • 2.69
  • -28.08
  • 2.71
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.58
  • 3.75
  • -11.28
  • 3.85
  • 2017-06-30
  • 0.49
  • 1.00
  • 4.22
  • -10.65
  • 4.29
  • 2017-03-31
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