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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新沃通利纯债A 的基金机构持有 9.18亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.18
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 9.19
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 73.66
  • 0.01
  • 26.34
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 84.59
  • 0.01
  • 15.41
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 84.23
  • 0.02
  • 15.77
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 76.55
  • 0.03
  • 23.45
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 81.51
  • 0.02
  • 18.49
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 82.08
  • 0.03
  • 17.92
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 77.64
  • 0.04
  • 22.36
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 4.02
  • 98.80
  • 0.05
  • 1.20
  • 4.07
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 55.06
  • 0.11
  • 44.94
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 74.68
  • 0.10
  • 25.32
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.48
  • 99.21
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.48
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 93.28
  • 0.01
  • 6.72
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 78.19
  • 0.07
  • 21.81
  • 0.32
  • 2017-06-30
  • 0.85
  • 88.02
  • 0.12
  • 11.98
  • 0.96

新沃通利纯债A 报告期末总份额 17.44亿份，比上期增加 89.71%， 期末净资产 19.18亿元，比上期增加 91.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 8.43
  • 0.18
  • 17.44
  • 89.71
  • 19.18
  • 2024-06-30
  • 9.17
  • 0.00
  • 9.19
  • 41,159.05
  • 10.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -48.07
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -34.89
  • 0.05
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -17.04
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -14.90
  • 0.09
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -5.70
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -13.92
  • 0.11
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -1.18
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.12
  • 7.79
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.21
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.11
  • -19.11
  • 0.12
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.14
  • -10.84
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -1.73
  • 0.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -3.74
  • 0.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.16
  • -52.32
  • 0.17
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 3.73
  • 0.34
  • -91.74
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.90
  • 4.07
  • -31.85
  • 4.43
  • 2020-03-31
  • 5.77
  • 0.05
  • 5.97
  • 2,263.50
  • 6.51
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.25
  • -13.98
  • 0.27
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.25
  • 0.29
  • -24.87
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.39
  • 18.15
  • 0.42
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 0.29
  • 0.33
  • -31.14
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 0.00
  • 0.48
  • 137.16
  • 0.50
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.20
  • -4.61
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.21
  • -28.40
  • 0.22
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • -6.49
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.32
  • -68.36
  • 0.32
  • 2017-09-30
  • 0.37
  • 0.33
  • 1.00
  • 3.94
  • 1.01
  • 2017-06-30
  • 0.55
  • 3.34
  • 0.96
  • -74.34
  • 0.98
  • 2017-03-31
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