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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加纯债两年债券A 的基金机构持有 7.43亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
7.43
99.98
0.00
0.02
7.43

2023-12-31
7.43
99.98
0.00
0.02
7.43

2023-06-30
7.43
99.98
0.00
0.02
7.43

2022-12-31
7.43
99.98
0.00
0.02
7.43

2022-06-30
10.03
99.99
0.00
0.01
10.03

2021-12-31
10.03
99.99
0.00
0.01
10.03

2021-06-30
10.03
99.99
0.00
0.01
10.03

2020-12-31
10.03
99.99
0.00
0.01
10.03

2020-06-30
10.00
99.98
0.00
0.02
10.00

2019-12-31
10.00
99.98
0.00
0.02
10.00

2019-06-30
10.00
99.98
0.00
0.02
10.00

2018-12-31
10.00
99.98
0.00
0.02
10.00

2018-06-30
10.00
99.98
0.00
0.02
10.00

2017-12-31
10.00
99.98
0.00
0.02
10.00

2017-06-30
10.00
99.98
0.00
0.02
10.00

中加纯债两年债券A 报告期末总份额 7.43亿份，比上期增加 0.00%，期末净资产 8.24亿元，比上期增加 0.09%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.00
7.43
0.00
8.24

2024-06-30
0.00
0.00
7.43
0.00
8.24

2024-03-31
0.00
0.00
7.43
0.00
8.17

2023-12-31
0.00
0.00
7.43
0.00
8.09

2023-09-30
0.00
0.00
7.43
0.00
8.01

2023-06-30
0.00
0.00
7.43
0.00
7.92

2023-03-31
0.00
0.00
7.43
0.00
7.83

2022-12-31
0.00
2.60
7.43
-25.92
7.69

2022-09-30
0.00
0.00
10.03
0.00
10.38

2022-06-30
0.00
0.00
10.03
0.00
10.56

2022-03-31
0.00
0.00
10.03
0.00
11.48

2021-12-31
0.00
0.00
10.03
0.00
11.39

2021-09-30
0.00
0.00
10.03
0.00
11.24

2021-06-30
0.00
0.00
10.03
0.00
11.04

2021-03-31
0.00
0.00
10.03
0.00
10.88

2020-12-31
7.43
7.40
10.03
0.30
10.87

2020-09-30
0.00
0.00
10.00
0.00
11.01

2020-06-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.94

2020-03-31
0.00
0.00
10.00
0.00
11.00

2019-12-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.77

2019-09-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.99

2019-06-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.80

2019-03-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.74

2018-12-31
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.45

2018-09-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.52

2018-06-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.31

2018-03-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.26

2017-12-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.08

2017-09-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.34

2017-06-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.21

2017-03-31
0.00
0.00
10.00
--
10.08

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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