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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银鑫元纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.10亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.10
  • 100.00
  • 3.10
  • 2023-12-31
  • 1.63
  • 78.17
  • 0.45
  • 21.83
  • 2.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

民生加银鑫元纯债债券C 报告期末总份额 5.81亿份，比上期增加 87.14%， 期末净资产 6.62亿元，比上期增加 87.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.46
  • 3.75
  • 5.81
  • 87.14
  • 6.62
  • 2024-06-30
  • 3.83
  • 2.83
  • 3.10
  • 47.45
  • 3.52
  • 2024-03-31
  • 2.51
  • 2.49
  • 2.10
  • 1.14
  • 2.36
  • 2023-12-31
  • 2.25
  • 3.15
  • 2.08
  • -30.23
  • 2.30
  • 2023-09-30
  • 2.98
  • 0.00
  • 2.98
  • 1,069,350.73
  • 3.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.80
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.10
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.47
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.89
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.67
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.13
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -35.19
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.12
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.64
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.28
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.98
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.77
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.58
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.52
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.50
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.48
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.81
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.08
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -48.31
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 88.06
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.04
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -98.06
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
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  • 0.02

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