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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银鑫元纯债债券A 的基金机构持有 26.14亿份，占总份额的 98.92% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 1.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 26.14
  • 98.92
  • 0.29
  • 1.08
  • 26.42
  • 2023-12-31
  • 32.15
  • 99.91
  • 0.03
  • 0.09
  • 32.18
  • 2023-06-30
  • 38.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.97
  • 2022-12-31
  • 45.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.42
  • 2022-06-30
  • 59.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.42
  • 2021-12-31
  • 101.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 101.73
  • 2021-06-30
  • 24.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.45
  • 2020-12-31
  • 26.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.68
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2019-06-30
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2018-12-31
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00

民生加银鑫元纯债债券A 报告期末总份额 26.60亿份，比上期增加 0.66%， 期末净资产 27.98亿元，比上期增加 1.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.61
  • 0.43
  • 26.60
  • 0.66
  • 27.98
  • 2024-06-30
  • 5.18
  • 0.28
  • 26.42
  • 22.80
  • 27.64
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 10.83
  • 21.52
  • -33.13
  • 22.26
  • 2023-12-31
  • 1.21
  • 0.01
  • 32.18
  • 3.90
  • 32.80
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 8.00
  • 30.97
  • -20.53
  • 31.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 10.28
  • 38.97
  • -20.87
  • 39.20
  • 2023-03-31
  • 24.39
  • 20.56
  • 49.25
  • 8.43
  • 50.52
  • 2022-12-31
  • 21.44
  • 11.52
  • 45.42
  • 27.92
  • 46.41
  • 2022-09-30
  • 4.90
  • 28.81
  • 35.50
  • -40.25
  • 36.23
  • 2022-06-30
  • 9.90
  • 17.36
  • 59.42
  • -11.15
  • 60.04
  • 2022-03-31
  • 1.49
  • 36.35
  • 66.88
  • -34.26
  • 67.08
  • 2021-12-31
  • 101.73
  • 14.45
  • 101.73
  • 603.86
  • 104.13
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 14.45
  • -40.89
  • 14.57
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.45
  • 0.00
  • 24.81
  • 2021-03-31
  • 26.57
  • 28.80
  • 24.45
  • -8.34
  • 25.79
  • 2020-12-31
  • 34.27
  • 8.59
  • 26.68
  • 2,567.75
  • 29.37
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.01
  • 1.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.01
  • 1.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.13
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.08
  • 2018-12-31
  • 0.94
  • 0.94
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.08
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 2017-09-30
  • 0.00
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