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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时丰达6个月定开债发起式 的基金机构持有 19.73亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.73
  • 2023-12-31
  • 3.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.08
  • 2023-06-30
  • 3.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.08
  • 2022-12-31
  • 14.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.78
  • 2022-06-30
  • 14.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.78
  • 2021-12-31
  • 14.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.78
  • 2021-06-30
  • 14.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.88
  • 2020-12-31
  • 14.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.88
  • 2020-06-30
  • 44.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.88
  • 2019-12-31
  • 51.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.88
  • 2019-06-30
  • 74.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.88
  • 2018-12-31
  • 74.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.88
  • 2018-06-30
  • 50.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.01
  • 2017-12-31
  • 25.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.02
  • 2017-06-30
  • 25.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.02

博时丰达6个月定开债发起式 报告期末总份额 19.73亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.10亿元，比上期增加 -0.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.73
  • 0.00
  • 20.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.73
  • 0.00
  • 20.14
  • 2024-03-31
  • 19.73
  • 3.08
  • 19.73
  • 540.96
  • 20.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.08
  • 0.00
  • 3.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.08
  • -0.00
  • 3.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.08
  • 0.00
  • 3.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 11.70
  • 3.08
  • -79.17
  • 3.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.78
  • 0.00
  • 14.70
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.78
  • -0.00
  • 14.75
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.78
  • 0.00
  • 14.94
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.78
  • -0.00
  • 14.79
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 14.78
  • -0.66
  • 14.94
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.88
  • 0.00
  • 15.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.88
  • -0.00
  • 14.99
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.88
  • 0.00
  • 14.93
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 30.00
  • 14.88
  • -66.85
  • 14.94
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.88
  • 0.00
  • 44.78
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 7.00
  • 44.88
  • -13.49
  • 44.82
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.88
  • 0.00
  • 52.84
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 23.00
  • 51.88
  • -30.72
  • 52.20
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.88
  • 0.00
  • 74.98
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.88
  • -0.00
  • 75.84
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.88
  • 0.00
  • 75.72
  • 2018-12-31
  • 24.87
  • 0.00
  • 74.88
  • 49.73
  • 75.45
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.01
  • 0.00
  • 50.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.01
  • 0.00
  • 50.25
  • 2018-03-31
  • 24.99
  • 0.00
  • 50.01
  • 99.90
  • 50.26
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.02
  • -0.00
  • 25.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.02
  • 0.00
  • 25.30
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.02
  • -0.00
  • 25.12
  • 2017-03-31
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