- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业裕丰债券 的基金机构持有 22.81亿份，占总份额的 99.81% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 22.81
- 99.81
- 0.04
- 0.19
- 22.85
- 2023-12-31
- 22.81
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 22.82
- 2023-06-30
- 22.86
- 99.92
- 0.02
- 0.08
- 22.88
- 2022-12-31
- 22.86
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 22.87
- 2022-06-30
- 22.86
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 22.87
- 2021-12-31
- 22.86
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 22.86
- 2021-06-30
- 23.40
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 23.41
- 2020-12-31
- 23.40
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 23.41
- 2020-06-30
- 36.49
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 36.51
- 2019-12-31
- 10.28
- 99.89
- 0.01
- 0.11
- 10.29
- 2019-06-30
- 13.19
- 99.88
- 0.02
- 0.12
- 13.21
- 2018-12-31
- 8.22
- 99.75
- 0.02
- 0.25
- 8.24
- 2018-06-30
- 0.96
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.96
- 2017-12-31
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 2017-06-30
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
兴业裕丰债券 报告期末总份额 22.84亿份，比上期增加 -0.05%， 期末净资产 24.94亿元，比上期增加 -0.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.03
- 22.84
- -0.05
- 24.94
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.01
- 22.85
- 0.13
- 25.02
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 22.82
- 0.00
- 24.59
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.05
- 22.82
- -0.20
- 24.26
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.02
- 22.87
- -0.02
- 24.99
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 22.88
- 0.01
- 24.84
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.87
- 0.02
- 24.53
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 22.87
- -0.02
- 24.09
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 22.87
- 0.02
- 24.40
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.87
- 0.02
- 24.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.86
- -0.00
- 23.68
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.00
- 22.86
- 0.21
- 23.62
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.59
- 22.82
- -2.53
- 24.08
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.41
- -0.00
- 24.44
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.41
- -0.01
- 24.18
- 2020-12-31
- 0.00
- 8.26
- 23.41
- -26.09
- 24.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 4.83
- 31.67
- -13.24
- 32.06
- 2020-06-30
- 29.14
- 2.92
- 36.51
- 254.70
- 37.39
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 10.29
- 0.05
- 10.57
- 2019-12-31
- 0.00
- 2.92
- 10.29
- -22.09
- 10.44
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.20
- -0.02
- 13.35
- 2019-06-30
- 0.60
- 0.10
- 13.21
- 3.90
- 13.35
- 2019-03-31
- 4.87
- 0.41
- 12.71
- 54.20
- 12.95
- 2018-12-31
- 7.29
- 0.01
- 8.24
- 753.25
- 8.43
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- 0.22
- 1.00
- 2018-06-30
- 0.96
- 9.95
- 0.96
- -90.31
- 0.98
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- -0.00
- 10.24
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- -0.00
- 10.07
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- -0.00
- 10.18
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- -0.00
- 10.12
- 2017-03-31
- 7.95
- 0.00
- 9.95
- --
- 10.03