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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信永鑫增强债券C 的基金机构持有 16.72亿份，占总份额的 74.33% ，个人投资者持有 5.77亿份，占总份额的 25.67%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 16.72
  • 74.33
  • 5.77
  • 25.67
  • 22.49
  • 2023-12-31
  • 45.08
  • 75.02
  • 15.01
  • 24.98
  • 60.09
  • 2023-06-30
  • 30.15
  • 93.51
  • 2.09
  • 6.49
  • 32.25
  • 2022-12-31
  • 8.28
  • 90.05
  • 0.91
  • 9.95
  • 9.20
  • 2022-06-30
  • 5.39
  • 96.17
  • 0.21
  • 3.83
  • 5.60
  • 2021-12-31
  • 2.58
  • 99.52
  • 0.01
  • 0.48
  • 2.59
  • 2021-06-30
  • 2.61
  • 99.49
  • 0.01
  • 0.51
  • 2.62
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 89.40
  • 0.04
  • 10.60
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 42.36
  • 0.46
  • 57.64
  • 0.79
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 96.95
  • 0.02
  • 3.05
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 92.42
  • 0.02
  • 7.58
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 0.26
  • 52.21
  • 0.24
  • 47.79
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 97.25
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.10

安信永鑫增强债券C 报告期末总份额 17.74亿份，比上期增加 -21.14%， 期末净资产 19.08亿元，比上期增加 -19.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.85
  • 5.60
  • 17.74
  • -21.14
  • 19.08
  • 2024-06-30
  • 2.19
  • 11.40
  • 22.49
  • -29.03
  • 23.64
  • 2024-03-31
  • 1.16
  • 29.55
  • 31.70
  • -47.25
  • 33.12
  • 2023-12-31
  • 12.05
  • 25.04
  • 60.09
  • -17.77
  • 62.96
  • 2023-09-30
  • 47.47
  • 6.64
  • 73.07
  • 126.60
  • 77.31
  • 2023-06-30
  • 18.44
  • 4.46
  • 32.25
  • 76.57
  • 34.19
  • 2023-03-31
  • 11.17
  • 2.10
  • 18.26
  • 98.53
  • 19.60
  • 2022-12-31
  • 4.37
  • 2.01
  • 9.20
  • 34.50
  • 9.73
  • 2022-09-30
  • 3.08
  • 1.84
  • 6.84
  • 22.12
  • 7.19
  • 2022-06-30
  • 1.43
  • 0.88
  • 5.60
  • 10.83
  • 5.94
  • 2022-03-31
  • 3.53
  • 1.07
  • 5.05
  • 95.22
  • 5.28
  • 2021-12-31
  • 1.63
  • 1.47
  • 2.59
  • 6.72
  • 2.77
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 0.48
  • 2.43
  • -7.41
  • 2.59
  • 2021-06-30
  • 2.22
  • 0.07
  • 2.62
  • 457.02
  • 2.81
  • 2021-03-31
  • 0.33
  • 0.27
  • 0.47
  • 14.92
  • 0.50
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.41
  • -12.33
  • 0.43
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.47
  • -40.88
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.83
  • 0.32
  • 0.79
  • 184.50
  • 0.83
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.31
  • 0.28
  • -48.49
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 0.02
  • 0.54
  • 100.88
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.20
  • 0.27
  • 4.61
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 0.22
  • 0.26
  • -5.00
  • 0.27
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.27
  • -45.71
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.50
  • 108.12
  • 0.53
  • 2018-09-30
  • 0.45
  • 0.21
  • 0.24
  • 12,212.55
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.87
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -25.50
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • -97.20
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.42
  • 0.10
  • -95.91
  • 0.10
  • 2017-03-31
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  • 0.00
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  • 2.53

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