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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信永鑫增强债券A 的基金机构持有 22.99亿份，占总份额的 95.35% ，个人投资者持有 1.12亿份，占总份额的 4.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 22.99
  • 95.35
  • 1.12
  • 4.65
  • 24.11
  • 2023-12-31
  • 51.13
  • 97.14
  • 1.51
  • 2.86
  • 52.64
  • 2023-06-30
  • 42.45
  • 99.64
  • 0.15
  • 0.36
  • 42.61
  • 2022-12-31
  • 19.86
  • 99.76
  • 0.05
  • 0.24
  • 19.91
  • 2022-06-30
  • 8.87
  • 99.52
  • 0.04
  • 0.48
  • 8.91
  • 2021-12-31
  • 2.68
  • 99.56
  • 0.01
  • 0.44
  • 2.69
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 95.70
  • 0.01
  • 4.30
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 52.10
  • 0.11
  • 47.90
  • 0.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25

安信永鑫增强债券A 报告期末总份额 16.94亿份，比上期增加 -29.75%， 期末净资产 18.24亿元，比上期增加 -28.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 7.18
  • 16.94
  • -29.75
  • 18.24
  • 2024-06-30
  • 0.65
  • 7.59
  • 24.11
  • -22.34
  • 25.35
  • 2024-03-31
  • 0.65
  • 22.23
  • 31.05
  • -41.01
  • 32.46
  • 2023-12-31
  • 3.59
  • 8.63
  • 52.64
  • -8.74
  • 55.17
  • 2023-09-30
  • 18.12
  • 3.05
  • 57.68
  • 35.38
  • 61.01
  • 2023-06-30
  • 17.61
  • 2.27
  • 42.61
  • 56.28
  • 45.20
  • 2023-03-31
  • 11.40
  • 4.04
  • 27.26
  • 36.96
  • 29.26
  • 2022-12-31
  • 6.77
  • 1.91
  • 19.91
  • 32.30
  • 21.06
  • 2022-09-30
  • 6.26
  • 0.13
  • 15.05
  • 68.78
  • 15.84
  • 2022-06-30
  • 3.67
  • 1.43
  • 8.91
  • 33.58
  • 9.47
  • 2022-03-31
  • 4.84
  • 0.86
  • 6.67
  • 147.81
  • 6.98
  • 2021-12-31
  • 2.46
  • 0.07
  • 2.69
  • 806.54
  • 2.89
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.56
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 0.00
  • 0.29
  • 1,802.98
  • 0.31
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -42.05
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -16.18
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -42.16
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.05
  • 22.05
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.04
  • 29.97
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -8.17
  • 0.04
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 17.70
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.64
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.77
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.66
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -8.73
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.03
  • -80.07
  • 0.04
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.17
  • -28.39
  • 0.18
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.24
  • -48.74
  • 0.24
  • 2017-09-30
  • 0.29
  • 0.09
  • 0.46
  • 81.59
  • 0.47
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.25
  • -59.47
  • 0.26
  • 2017-03-31
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  • 0.63

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